금요일, Citi는 HP Enterprise (NYSE:HPE)의 주가 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $23.00에서 $26.00로 인상했습니다. Citi는 HP Enterprise가 주류 서버 및 기업 네트워킹 시장에서의 수요 증가로 이익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 현재 시가총액 $28.12 billion인 이 회사는 기업용 인공지능(AI) 기회의 성장과 경쟁사 대비 밸류에이션 격차 축소가 예상됩니다. 이러한 전망은 2025년 초 완료 예정인 Juniper Networks 인수에 따른 잠재적 이익에 의해 더욱 강화됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, HPE 주식은 52주 최고가인 $22.82 근처에서 거래되고 있어, 회사의 전략적 방향에 대한 시장의 강한 신뢰를 반영하고 있습니다.
HP Enterprise의 4분기 실적은 예상을 상회했으며, 1분기 가이던스는 대체로 예상치와 일치했습니다. Citi는 AI 주문과 매출이 예측하기 어려울 수 있다는 점을 인정하면서도, 기업 AI와 자국 고객 참여를 통해 HP Enterprise의 매출 모멘텀과 마진에 대해 유망한 미래를 전망하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 33.9%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 전반적인 재무 건전성 점수가 "양호"로 평가되는 강한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. HPE의 재무 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
분석가는 또한 핵심 기업 인프라 지출에 대한 수요 전망이 개선되고 있다고 언급했습니다. Juniper 인수로 인한 예상 주당순이익(EPS) 증가는 긍정적인 입장에 기여하는 또 다른 요인입니다. 경영진이 2025년 초까지 인수를 마무리할 것이라는 자신감을 보이는 것도 건설적인 견해에 힘을 실어줍니다.
새로운 목표가 $26는 2026년 달력 기준 추정치에 대한 주가수익비율(P/E) 11배를 기반으로 합니다. 이 목표가는 여전히 HP Enterprise의 경쟁사들에 비해 20% 할인된 수준을 의미하며, 이는 주가 밸류에이션에 성장 여지가 있음을 시사합니다.
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