금요일, RBC 캐피털 마켓은 도어대시 (NASDAQ: DASH) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 기존 $175에서 $215로 목표가를 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 도어대시 투자자 관계(IR) 팀과의 가상 미팅 후 이루어졌으며, 이 미팅에서 회사의 운영과 전략에 대한 여러 통찰을 얻었습니다.
회사의 성장과 수익성 균형 접근 방식이 긍정적인 신호로 강조되었으며, 특히 EBITDA가 가이던스 범위 내에 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 균형은 지속적인 성장과 안정적인 주식 배수의 핵심 동력으로 여겨집니다. 또한, 영업 인력 채용은 새로운 공급으로 이어져 예측 가능한 추가 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
최근 인수한 음식 배달 회사 Wolt의 확장성과 수익성에 대한 코멘트도 추가적인 자신감을 주고 있습니다. 도어대시 고객 인구 통계의 다양성도 처음 예상보다 더 넓은 것으로 보이며, 이는 강력한 시장 도달 범위를 나타낼 수 있습니다. 또한, 회사 내 광고 성장은 측정 가능하고 건전한 것으로 묘사되어 지속 가능한 궤도를 시사합니다.
분석가는 Lyft와의 파트너십을 통해 얻은 DashPass 가입 이니셔티브에 대한 초기 반응이 긍정적이라고 언급했습니다. 도어대시의 추가 인수합병(M&A)에 대한 개방적인 태도도 회사의 미래 성장에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 언급되었습니다.
상향 조정된 목표가는 2025년 예상 EBITDA에 대한 34배의 기업가치 배수를 기반으로 합니다. 이 평가는 또한 시장의 2026년 추정치를 기준으로 25배의 배수를 의미합니다. RBC 캐피털의 전망은 도어대시가 핵심 영역에 지속적으로 투자하면서 식료품, 소매, 국제 시장으로 확장하는 동시에 수익 확대에 명확히 초점을 맞추고 있다는 믿음을 반영합니다.
이 회사는 도어대시에 대한 Outperform 등급을 재확인하며, 아직 주요 지수에 포함되지 않은 고품질 종목으로 인정하고 있습니다.
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