금요일, 파이퍼 샌들러는 룰루레몬(NASDAQ:LULU)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $260에서 $340로 상향 조정했지만, 주식에 대한 중립 입장은 유지했습니다. 현재 $344.81에 거래되고 있는 룰루레몬 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 상태입니다.
이번 조정은 룰루레몬의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 수익성 유지에 있어 주목할 만한 회복력을 보여주며 매출은 전년 대비 13.02% 성장했습니다. 핵심 미국 시장에서 암시된 동일 매장 판매가 낮은 한 자릿수 감소를 경험했음에도 불구하고, 회사의 수정된 주당순이익(EPS) 전망은 연초 수준으로 회복되었습니다.
투자 회사는 룰루레몬의 효과적인 매출 및 총이익률 관리를 인정했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 총이익률은 58.54%로 인상적인 수준을 보여주며 회사가 현재의 소매 환경을 성공적으로 헤쳐나가고 있음을 강조합니다.
룰루레몬의 경영진은 새로운 디자인 팀이 혁신적인 제품을 선보일 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이러한 견해는 운영 비용, 특히 마케팅 비용이 증가하고 있다는 인식과 함께 제시되었지만, 여전히 경쟁사들에 비해 매출 대비 비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
룰루레몬의 시장 가치는 상승세를 보이며, 여름 이후 멀티플이 4포인트 확대되었습니다. 현재 P/E 비율 26.67로 거래되고 있으며, InvestingPro 지표에 따르면 주식의 재무 건전성 점수는 "매우 좋음"을 유지하고 있습니다. 이는 주식의 가치 평가 멀티플과 수익 요소가 바닥을 친 것으로 인식되기 때문입니다.
파이퍼 샌들러는 2025 회계연도의 수익 추정치를 $15.20로 상향 조정했으며, 시장 전망치가 이 전망에 부합할 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 주가 목표는 2025년 예상 주당순이익의 22배를 기준으로 하며, 이는 이전의 17.5배에서 상향 조정된 것입니다.
회사의 보고서는 룰루레몬의 안정화에서 긍정적인 신호를 얻었지만, 투자자들은 미국 시장에서 더욱 뚜렷한 수요 상승을 기다리고 있다고 제안합니다. 회사의 전략과 향후 제품 수용도, 특히 2025년 1분기의 상황이 회사의 향후 궤도를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
룰루레몬의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조하세요. 이 보고서는 회사의 재무 건전성과 미래 잠재력에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
다른 최근 소식으로, 룰루레몬은 최근 3분기 실적 발표 이후 중요한 변화를 경험했습니다.
회사의 주당순이익 $2.87과 $24억의 9% 매출 성장은 예상을 뛰어넘었으며, 이로 인해 여러 주가 목표가 수정되었습니다. Guggenheim은 주가 목표를 $415로 상향 조정했고, KeyBanc Capital Markets와 Truist Securities는 각각 $400와 $420로 목표를 상향 조정했습니다. Stifel, UBS, BTIG, Telsey Advisory Group, Bernstein 등 다른 회사들도 목표를 상향 조정하여 룰루레몬의 미래 실적에 대한 낙관론을 반영했습니다.
회사의 국제 사업은 전년 대비 33% 성장하며 강력한 성장세를 보였고, 중국에서는 39%의 주목할 만한 급증을 기록했습니다. 그러나 2024 회계연도 매출 성장 전망은 11-12%에서 8-9%로 하향 조정되었습니다. 회사 경영진은 미국 시장의 추가 개선을 예상하고 있으며, 2025년 1분기까지 역사적 실적 수준으로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 투자자들에게 룰루레몬의 실적과 잠재력에 대한 업데이트된 관점을 제공합니다. 32%의 투자자본수익률을 포함한 회사의 강력한 경제 모델과 글로벌 확장 전망이 상향 조정된 목표의 이유였습니다. 모건 스탠리, Baird, Truist Securities 등의 분석 회사들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하여 현재 트렌드를 반영하기 위해 주가 목표를 조정했습니다.
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