금요일, Piper Sandler는 현재 주가 $15.46, 시가총액 $35.3억의 업무 관리 플랫폼 Asana(NYSE:ASAN)에 대해 중립 등급을 유지하면서도, 주가 목표를 기존 $12.00에서 $19.00로 상향 조정했습니다. 이는 어려운 시장 환경에도 불구하고 회사의 전망에 대해 더 낙관적인 평가를 반영한 것입니다.
InvestingPro에 따르면, 이 주식은 공정가치에 근접하여 거래되고 있으며, 여러 주요 지표들이 향후 기회와 도전을 동시에 시사하고 있습니다.
Asana는 예산 심사 강화와 연장된 판매 주기에 대응하고 있습니다. 회사의 4분기 전망은 10% 성장을 나타내며, 이는 연속 3분기 동안의 매출 안정화를 의미합니다. 이는 InvestingPro가 보고한 바와 같이, 지난 12개월 동안 13.65%의 인상적인 매출 성장과 89.67%의 주목할 만한 총이익률과 일치합니다.
이러한 개선은 부분적으로 비기술 부문의 기여도 증가에 기인하며, 현재 Asana 매출의 약 66%를 차지하고 있습니다.
Piper Sandler의 분석가는 수정된 주가 목표가 더 높은 추정치와 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 배수를 20배로 상향 조정한 것(이전 18배)에 기반한다고 언급했습니다. 이는 Asana의 성장이 10% 초반대에서 안정화될 가능성이 높아진 것을 더 잘 반영하기 위한 변경입니다.
Asana의 새로운 CFO인 Sonalee Parekh가 3월 초에 비용 재할당 계획을 발표할 예정이며, 이는 긍정적인 잉여현금흐름 또는 수익성으로 가는 길이 곧 나올 수 있음을 시사합니다. 회사의 주가는 지난 3개월 동안 38% 이상 크게 상승했습니다.
분석가는 회사의 가치평가 배수를 더욱 확대하려면 Asana의 AI Studio의 광범위한 채택 증거와 비용 절감에 대한 더 강력한 의지가 필요할 것이라고 강조했습니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 성과를 향상시키고 더 높은 주식 가치를 정당화하는 데 핵심적인 것으로 간주됩니다.
InvestingPro의 종합 분석은 Asana의 전반적인 재무 건전성을 '양호'로 평가하고 있으며, Pro Research Report에서 이 회사와 다른 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 심층 분석을 제공하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Asana의 재무 성과는 여러 분석 기관의 관심사였습니다. 회사의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출이 $1.84억에 도달했으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치입니다. Asana의 비GAAP EPS는 ($0.02)로 컨센서스 추정치인 ($0.07)을 상회했습니다.
Baird, Jefferies, Citi는 모두 Asana의 주가 목표를 각각 $19, $16, $16로 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. JMP Securities는 $25의 더 낙관적인 주가 목표와 시장 아웃퍼폼 등급을 제시하며 두드러집니다. KeyBanc Capital Markets는 Asana의 등급을 언더웨이트에서 섹터 웨이트로 상향 조정했는데, 이는 회사의 실적이 전체 섹터의 성과와 일치할 것으로 예상됨을 나타냅니다.
Asana가 최근 출시한 AI Studio 제품은 초기에 유망한 결과를 보여주었으며 앞으로 주요 초점이 될 것으로 예상됩니다. 이 새로운 기능은 전통적인 좌석 기반 수익을 넘어설 잠재력이 있어 회사의 수익 모델에 전략적 변화를 암시합니다. 순수익 유지율 지표가 약간 약화되었음에도 불구하고, Asana는 비기술 부문에서 성장을 보였고 핵심 기술 부문에서 안정성을 유지했습니다.
이러한 발전은 Asana의 성과와 전략적 방향에서 최근의 진전을 나타냅니다. Baird와 Jefferies를 포함한 분석 기관들은 Asana의 새로운 CFO인 Sonalee Parekh와 만나 회사의 성장 전략과 비용 절감 방안에 대해 더 자세한 통찰을 얻을 계획입니다.
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