금요일, Evercore ISI는 크로거(NYSE: KR) 주식의 목표가를 $67에서 $70로 상향조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 현재 $60.71에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고가인 $61.37에 근접해 있으며, 연초 대비 35.93%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 크로거는 자체 공정가치 모델을 기준으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
이 회사는 크로거의 3분기 실적이 변동하는 소비자 환경 속에서 강력한 경영 능력을 보여주는 증거라고 언급했습니다. 2년 전 Express Scripts와의 관계를 종료한 이후 처음으로 회사의 동일 매장 판매(ID 판매)가 업계 기준과 일치함에 따라, 분석가는 크로거가 2025년까지 8-11%의 총 주주 수익률(TSR)을 달성할 수 있을 것이라는 확신을 더욱 강하게 표현했습니다.
3분기의 2.3% ID 판매 성장은 업계와 보조를 맞추는 것으로 주목되었으며, 이는 크로거에게 중요한 발전으로 평가되었습니다. 또한 분석은 Kroger Specialty Pharmacy (KSP) 매각의 영향을 제외하면, 회사의 운영, 식료품, 관리(OG&A) 비율이 안정성을 보여주었을 것이라고 강조했습니다. 더불어 크로거의 선입선출(FIFO) 총 마진의 개선이 관찰되어, 2025년까지 매장당 이익이 역사적인 1-2% 상승으로 돌아갈 수 있음을 시사했습니다.
분석가는 Albertsons와의 제안된 합병 해결이 시너지 증가를 통해 주주들에게 직접적인 혜택을 줄 수 있거나, 거래가 성사되지 않을 경우 자사주 매입 시나리오를 통해 간접적으로 불확실성을 줄일 수 있다고 언급했습니다.
크로거의 2024년, 2025년, 2026년 회계연도 주당순이익(EPS) 전망은 각각 $4.47, $4.65, $4.85로 대체로 동일하게 유지되었습니다. 이러한 전망은 3분기의 소폭 실적 상회와 4분기 결과가 현재 시장 예상치인 1.8% ID 판매 및 $11.4억의 FIFO 영업이익과 일치할 것이라는 기대를 반영합니다.
결론적으로, $70로의 목표가 상향은 2026년 회계연도 예상 EPS $4.85에 14.5배 멀티플을 적용한 것입니다. 현재 P/E 비율 15.85배로 거래되고 있으며 19년 연속 배당 증가를 유지하고 있는 크로거는 회사 특정 동인과 개선된 핵심 운영을 추구하는 투자자들에게 선호되는 가치 주식으로 추천됩니다. 또한 2025년까지 관세와 항만 혼란의 어려움을 피할 가능성이 높습니다. 크로거의 가치 평가 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro의 종합적인 연구 도구를 통해 상세한 분석에 접근할 수 있습니다.
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