금요일, InvestingPro에 따르면 공정한 재무 건전성 등급을 받은 41억 9천만 달러 규모의 천연가스 유틸리티 기업 ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) 주식에 대한 전망이 Ladenburg Thalmann의 평가 조정으로 변화를 겪었습니다.
이 회사는 ONE Gas에 대한 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했으며, 목표가도 이전보다 낮은 75.50달러로 수정했습니다. 이러한 조정은 ONE Gas가 2025년 가이던스 콜에서 향후 성장 전망에 영향을 미칠 수정된 수익 기반을 제시한 것에 대한 대응으로 이루어졌습니다.
새로운 등급은 에너지 기업이 예상 성장률 계산에 사용되는 수익 기반을 수정한 후 기대치의 변화를 반영합니다. 이전에 ONE Gas는 2023년 가이던스의 중간값인 4.14달러를 기준으로 주당순이익(EPS) 성장률을 계산했습니다.
그러나 최근 가이던스 콜 이후, 회사는 이 기준을 2024년 가이던스의 낮은 중간값인 3.90달러로 변경했습니다. 수정된 전망에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 11년 연속 배당 증가라는 인상적인 기록을 유지하고 있으며, 현재 3.57%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
ONE Gas의 이러한 업데이트로 회사의 성장 잠재력에 대한 재평가가 이루어졌습니다. 이에 따라 Ladenburg Thalmann은 2025년부터 2027년까지의 EPS 추정치를 낮추어 회사의 수정된 수익 기반과 예상되는 4%-6%의 EPS 성장률에 맞추었습니다.
이러한 보수적인 전망으로 인해 이 회사는 해당 주식에 대한 입장을 중립으로 조정하게 되었습니다. 주목할 만한 점은 5명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 상향 조정했다는 것으로, 이는 월스트리트 전문가들 사이에 혼재된 의견이 있음을 시사합니다.
등급 하향과 새로운 목표가는 ONE Gas가 새로운 기준 연도 수치에 맞춰 재무 궤도를 조정함에 따라 나왔습니다. 이는 회사의 성과와 미래 수익 잠재력을 추적하는 투자자들에게 중요한 발전입니다. 75.50달러의 새로운 목표가는 이러한 수정된 성장 추정치와 회사의 최신 재무 가이던스를 바탕으로 설정되었습니다.
ONE Gas의 주식은 회사가 수정된 수익 전략을 탐색하고 향후 몇 년간의 성장 목표를 향해 노력함에 따라 투자자들의 면밀한 관찰 대상이 될 것입니다. 이러한 새로운 전망에 대한 회사의 성과는 금융 애널리스트들의 향후 평가와 등급에 중요한 요소가 될 것입니다.
다른 최근 소식으로, ONE Gas Inc.는 다양한 발전을 보였습니다. Mizuho Securities는 회사가 2025년과 5년 재무 가이던스를 발표한 후 ONE Gas에 대한 목표가를 77달러로 상향 조정하며 중립적 입장을 유지했습니다.
ONE Gas는 2025년 주당순이익(EPS) 중간값을 4.26달러로 예상하며 모건 스탠리의 추정치와 컨센서스 전망을 모두 뛰어넘었습니다. InvestingPro의 애널리스트들은 수익 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.
회사는 또한 강력한 성장을 전망하고 있으며, 자본 지출을 6% 줄일 계획에도 불구하고 2029년까지 예상 EPS 성장률 4-6%의 상위 범위에 있을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, Stifel은 애널리스트들의 기대를 뛰어넘는 회사의 가이던스에 따라 ONE Gas의 목표가를 74달러로 상향 조정했습니다. 이러한 상승은 주로 회사가 4-6%로 설정된 5년 EPS 가이던스 범위의 상위 끝을 달성할 수 있다는 자신감에 기인합니다.
ONE Gas는 또한 2029년까지 꾸준한 성장과 상당한 자본 투자를 전망하고 있으며, 2025년까지 순이익이 2억 5,400만 달러에서 2억 6,100만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 희석주당순이익이 4.20달러에서 4.32달러가 될 것으로 예상하며, 이는 최근 5명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정한 것으로 뒷받침됩니다. 2025년에 ONE Gas는 주로 시스템 무결성 및 교체 프로젝트에 약 7억 5천만 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 ONE Gas의 지속적인 운영 실행과 성장, 그리고 변화하는 경제 상황에 대한 적응적 접근을 반영합니다.
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