금요일, Truist Securities는 셰브론(NYSE:CVX) 주식의 목표가를 기존 $155.00에서 $160.00로 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. 현재 $159.33에 거래되고 있는 셰브론은 52주 최고가인 $167.11에 근접해 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 연초 대비 11.42%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이 회사의 애널리스트는 셰브론의 상당한 재고와 풍부한 로열티를 언급하며, 내년에 현금 흐름이 개선될 것으로 전망했습니다. 애널리스트의 전망은 특히 퍼미안 분지 운영에서의 자본 효율성 개선에 기반하고 있으며, 2026년부터 지출 감소와 함께 완만한 성장이 예상됩니다.
애널리스트는 셰브론의 자본 효율성이 여러 국내외 프로젝트로 인해 강화될 것으로 보고 있습니다. 여기에는 DJ 분지, 카자흐스탄의 Tengizchevroil (TCO), 동부 지중해, 서아프리카 등의 프로젝트가 포함되며, 이는 추가적인 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro가 강조한 바와 같이, 4.09%의 높은 배당 수익률과 37년 연속 배당 증가 기록을 가진 셰브론은 강력한 재무 안정성과 주주에 대한 헌신을 보여주고 있습니다. 수정된 목표가는 이러한 점진적인 자본 효율성 개선을 반영하여 소폭 상향 조정되었습니다.
셰브론의 디너 이벤트는 회사의 전략과 자산에 대한 통찰력을 제공했으며, 이는 Truist Securities가 회사 주식 가치를 조정할 만큼 중요했습니다. 애널리스트의 코멘트는 셰브론의 전 세계에 걸친 다양한 프로젝트 포트폴리오가 그들의 평가에 중요한 요소임을 시사합니다.
$160로 업데이트된 목표가는 예상되는 자본 효율성 개선과 회사의 강력한 프로젝트 파이프라인을 바탕으로 한 Truist Securities의 셰브론 주식 가치 추정치를 나타냅니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 셰브론은 현재 수준에서 약간 저평가된 것으로 보입니다. 보유 등급은 현재 셰브론 주식의 매수나 매도를 권장하지 않지만, 회사의 미래 성장 잠재력을 인정하고 있음을 나타냅니다. "양호"한 전반적인 재무 건전성 점수와 지속적으로 강한 현금 흐름을 바탕으로, 셰브론은 미래 확장을 위한 견고한 기반을 유지하고 있습니다.
주요 에너지 기업 중 하나인 셰브론은 미국에서 가장 생산성 높은 석유 생산 지역 중 하나인 퍼미안 분지에 집중하고 있습니다. 애널리스트의 발언에서 강조된 바와 같이, 회사의 자본 효율성 접근 방식과 다양한 지역에 대한 전략적 투자는 전반적인 재무 전망에 기여하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 셰브론이 재무 규율과 현금 흐름 성장에 중점을 두고 2025년 자본 지출(capex) 예산을 축소한다고 발표했습니다. 회사의 퍼미안 분지 지출은 2025년에 최대 10% 감소할 예정이며, 이는 생산 성장보다 재무 수익을 우선시하는 전략적 전환을 반영합니다. 그럼에도 불구하고 셰브론은 내년에 퍼미안 지역의 생산량을 계속 증가시킬 계획이지만, 그 속도는 다소 느려질 것입니다.
애널리스트 측면에서, Citi는 나미비아에서의 향후 시추 캠페인에 대한 낙관론으로 셰브론 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $185로 올렸습니다. Piper Sandler는 강력한 포트폴리오 모멘텀과 경쟁사 대비 매력적인 밸류에이션을 근거로 셰브론 주식에 대해 비중확대 등급을 유지했습니다.
실적 면에서, 셰브론은 전 세계 생산량 7% 증가로 인해 2024년 3분기 45억 달러 또는 주당 $2.48의 이익을 보고했습니다. 이는 셰브론과 관련된 최근 몇 가지 주요 발전 사항입니다.
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