금요일, BofA Securities는 Altria Group Inc. (NYSE: MO)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $55.00에서 $65.00로 인상했습니다. 이번 조정은 분석가가 투자자 심리를 개선하고 잠재적으로 회사의 긍정적인 실적 수정으로 이어질 수 있는 몇 가지 주요 요인을 식별했기 때문입니다.
이 주식은 지난 1년간 50%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보였고 현재 52주 최고가인 $58.03에 근접하여 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 알트리아는 공정가치 지표를 기준으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
분석가는 알트리아의 개선된 전망 뒤에 있는 여러 요인을 지적합니다. 첫째, 법인세율 인하, 관세, 국경 통제 강화와 같은 공화당 정부의 우선순위가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 둘째, 저소득 소비자의 가처분 소득 증가는 알트리아 담배 판매량의 약 70%를 차지하는 편의점 채널을 통한 판매를 강화하여 회사의 매출에 도움이 될 수 있습니다.
이 회사는 거의 70%에 달하는 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며 강력한 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 InvestingPro의 종합 분석에서 강조되었으며, 구독자들에게는 15개 이상의 추가 인사이트가 제공됩니다.
또한 분석가는 시장 합의가 알트리아의 새로운 6억 달러 규모의 Optimize & Accelerate 비용 절감 프로그램의 순이익을 완전히 반영하지 않았을 수 있다고 지적합니다. 가치주를 선호하는 상승하는 시장 추세도 알트리아의 주가 실적에 잠재적인 상승 요인으로 보입니다.
보고서는 또한 현재 수익률 7.17%의 점진적인 배당 정책과 지속적인 자사주 매입으로 뒷받침되는 경영진의 주주 수익 약속을 강조합니다. 이 회사는 54년 연속 배당금을 유지해 왔으며 현재 주당 $4.08의 배당금을 제공하고 있습니다. 새로운 목표가 $65는 분석가가 추정한 2026년 주당순이익(EPS) $5.65의 11.5배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 추정치에서 5센트 증가한 수치입니다.
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다른 최근 뉴스로, Altria Group Inc.는 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 재무 결과를 보고했습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $1.38로 전년 대비 7.9% 증가했으며, 3분기 조정 희석 EPS는 7.8% 증가했다고 밝혔습니다.
사업적 도전과 담배 시장 점유율 하락에도 불구하고, 알트리아는 비용 절감 이니셔티브와 무연 EBIT의 예상 성장과 같은 요인들 덕분에 2024년과 2025년 2-5%의 EPS 성장 목표를 달성할 것으로 예상됩니다.
Barclays는 알트리아의 목표가를 $46.00로 조정하면서 주식에 대한 비중축소 등급을 유지했습니다. 한편, Stifel은 매수 등급을 유지하면서 주식의 목표가를 $60로 인상했으며, 이는 회사의 실적에 대한 신뢰를 반영합니다. 두 회사 모두 알트리아의 최근 재무적 성공과 전략적 이니셔티브를 인정하고 있습니다.
이러한 발전 외에도 알트리아는 5년 동안 6억 달러를 절약할 것으로 예상되는 현대화 이니셔티브를 시작하고 있습니다. 회사의 흡연 제품 부문은 국내 담배 판매량 감소에도 불구하고 조정 영업이익이 7.1% 증가했습니다. 마지막으로, NJOY와 on!을 포함한 구강 담배 카테고리는 상당한 성장을 보였으며, NJOY의 소모품 출하량은 15% 이상 증가했습니다.
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