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Cooper 주식, 마진 확대 기회로 장기 상승 전망 - Citi

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 12- 06- 오후 07:54
COO
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금요일, Citi는 Cooper Companies (NASDAQ:COO) 주식에 대해 매수 등급을 유지했지만, 목표가를 기존 $116에서 $115로 소폭 하향 조정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Cooper Companies는 현재 P/E 비율 57.18로 거래되고 있으며, 베타 0.97의 낮은 가격 변동성을 보이고 있습니다.

이번 조정은 회사의 최근 분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 재무 실적에 있어 기대치를 충족시키거나 미치지 못한 복합적인 결과를 보여주었습니다.

Cooper Companies는 10억 2천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 7%의 유기적 증가를 나타내지만 10억 3천만 달러의 컨센서스에 약간 못 미치는 수준이었습니다. 회사는 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 1.99의 견고한 유동비율과 5.61의 인상적인 Altman Z-Score를 보여 탄탄한 재무 안정성을 나타내고 있습니다. 매출 부족은 두 사업 부문 모두 예상치에 미치지 못한 실적을 보인 것에 기인합니다.

CVI 매출은 6억 7,640만 달러로 8%의 유기적 증가를 보였지만, 여전히 예상된 6억 8,200만 달러에 미치지 못했으며, 이는 부분적으로 "부진한" 10월 실적 때문이었습니다. 한편, CSI 매출은 3억 4,200만 달러로 5% 증가했지만, Paragard 판매 부진의 영향으로 3억 4,600만 달러의 시장 예상치에 도달하지 못했습니다.

이러한 매출 차이에도 불구하고, 회사의 영업이익률은 전년 대비 24.4%에서 25.9%로 개선되었으며, 주당순이익(EPS)은 19% 증가한 $1.04를 기록해 $1.00의 컨센서스를 상회했습니다.

향후 전망에 대해, 경영진은 2025 회계연도 매출 가이던스를 40억 8천만 달러에서 41억 5,800만 달러 사이로 제시했는데, 이는 6-8%의 유기적 성장을 나타내지만 여전히 41억 9천만 달러의 컨센서스에 미치지 못하는 수준입니다. EPS 전망은 $3.92-$4.02로 설정되어 $4.06의 컨센서스 추정치를 하회했습니다.

Citi의 애널리스트는 보수적인 가이던스의 이유를 연간 5-7% 성장하는 견고한 콘택트렌즈 시장에서 특히 Cooper의 MyDay 렌즈 수요가 공급을 초과하고 있는 점에 주목했습니다.

이 회사는 투자자들이 초기에 가이던스에 긍정적으로 반응하지 않을 수 있지만, Cooper Companies에 대한 근본적인 투자 논리는 여전히 유효하며 마진 확대를 위한 여러 기회가 있다고 강조했습니다.

이러한 견해를 뒷받침하는 InvestingPro 데이터는 66.36%의 건전한 총이익률을 보여주며, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다.

Cooper Companies의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻기 위해 투자자들은 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다. Citi는 이러한 고려사항들을 바탕으로 매수 등급을 재확인했습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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