목요일, Truist Securities는 북미 최대 할인 소매점 체인 중 하나인 Dollar Tree (NASDAQ: DLTR)의 주식 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 $79에서 $83로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, DLTR에 대한 애널리스트들의 목표가는 현재 $64에서 $120 사이로, 지난 6개월 동안 35% 이상 하락한 주가로 인해 혼재된 시장 분위기를 반영하고 있습니다. 이번 조정은 Dollar Tree의 2024 회계연도 3분기 실적이 시장의 조정된 기대치와 일치하면서 이루어졌으며, 이는 회사 실적의 잠재적 안정화를 시사합니다.
2024년 11월 21일에 발표된 Dollar Tree의 최근 분기 실적에 따르면, 회사는 새롭고 개선된 상품 제품 프레젠테이션(MPP) 포맷과 제품 도입으로 혜택을 보고 있습니다. 이러한 개선으로 인해 동일 매장 매출이 수정되지 않은 매장보다 더 좋은 성과를 보이고 있습니다.
회사는 지난 12개월 동안 5.65%의 매출 성장률을 유지했으며, InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 이하로 거래되고 있어 잠재적인 상승 기회가 있음을 시사합니다. 더 깊이 있는 통찰을 원하는 투자자들은 DLTR 및 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대해 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 이러한 변화의 긍정적인 영향을 강조하며, MPP 제품군에서 재량적 상품 비중이 증가함에 따라 시간이 지나면서 총이익률(GM)이 증가할 것이라고 제안했습니다.
또한, Dollar Tree 브랜드와 함께 운영되는 Family Dollar (FD) 부문도 개선의 조짐을 보이고 있습니다. 이는 회사가 실적이 저조한 매장을 폐쇄하는 조치를 취하면서 나타난 결과입니다. 애널리스트는 또한 Family Dollar가 전략적 거래에서 가치를 가질 수 있다고 언급했습니다. 어려운 소매 환경에도 불구하고, 애널리스트는 Dollar Tree의 자체 개선 이니셔티브가 부정적인 영향을 완화할 수 있다고 믿고 있습니다.
현재 회사의 주식은 2025년 달력 기준 예상 주당순이익(EPS)의 약 12배에 거래되고 있으며, Truist Securities는 이를 매력적인 밸류에이션으로 보고 있습니다. 이러한 평가는 그들이 계속해서 Dollar Tree 주식 매수를 권장하는 근거가 됩니다.
주가 목표를 이제 $83로 설정함으로써, 이 회사는 Dollar Tree의 미래 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 표현하고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램과 회사의 부채 대비 강력한 현금 흐름 포지션 등 6개의 추가 독점 ProTips를 포함한 추가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Dollar Tree가 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되었습니다. Piper Sandler는 기업 전체 비교 가능 매출이 1.8% 증가한 견고한 3분기 실적 이후 Dollar Tree 주식에 대해 중립적인 입장을 재확인했습니다.
회사의 2024 회계연도 매출 및 주당순이익 가이던스가 소폭 상향 조정되었습니다. 그러나 Piper Sandler는 광고 지출 증가와 옴니채널 역량에 대한 투자 필요성에 대해 우려를 표명했습니다.
Winne Y. Park 이사의 사임 이후, Dollar Tree는 이사회 규모를 축소했습니다. 회사는 아직 Park의 후임자나 이사회 구성의 추가 변경에 대한 정보를 제공하지 않았습니다.
Dollar Tree의 3분기 실적은 Jefferies로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이에 따라 주가 목표를 $70.00에서 $75.00로 상향 조정하면서 보유 의견을 유지했습니다. 회사의 실적은 Family Dollar의 강력한 비교 가능 매장 매출 성장에 기인한 것으로 평가되었습니다.
BofA Securities와 CFRA도 Dollar Tree에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $75로 상향 조정했습니다. BofA Securities는 최근의 경영진 변경과 Dollar Tree의 진행 중인 다중 가격 전략과 관련된 잠재적 위험을 언급했습니다.
반면 CFRA는 회사의 견고한 3분기 실적과 강력한 비교 불가능 매출 성장을 언급했습니다. 이 모든 발전은 Dollar Tree가 전환기와 전략적 조정의 시기를 겪고 있음을 나타냅니다.
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