목요일, 모건 스탠리는 Assurant(NYSE:AIZ)에 대해 '중립' 등급과 함께 목표가 $251을 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이는 2025년까지 회사의 밸류에이션이 동종 보험사들과 비슷한 수준에 도달할 것이라는 전망에 기반합니다. 현재 P/E 비율 15.9배로 거래되며 52주 최고가인 $230.55에 근접한 Assurant는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 기록하며 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 모델을 기준으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
모건 스탠리는 Assurant가 2024년 글로벌 라이프스타일 부문에서 약 8억 달러의 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상하며, 이는 회사 자체의 완만한 성장 전망과 일치합니다. 이 목표는 회사의 현재 12개월 총 EBITDA 12.4억 달러를 고려할 때 달성 가능해 보입니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하시나요? InvestingPro는 Assurant에 대한 13개 이상의 추가 ProTips와 상세한 재무 지표를 제공합니다.
2025년을 내다보면, 애널리스트는 Assurant의 글로벌 라이프스타일 부문 조정 EBITDA가 8억 6500만 달러로 증가할 것으로 전망합니다. 또한 고객 및 프로그램에 대한 투자가 결실을 맺기 시작하면서 Connected Living 부문의 지속적인 유기적 성장과 마진 개선을 예상합니다.
그러나 글로벌 자동차 부문에서는 클레임 인플레이션으로 인한 어려움이 지속될 수 있지만, 요율 조정과 리스크 관리 전략이 이러한 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 제안합니다.
글로벌 주택 시장에서 모건 스탠리는 Assurant가 2025년까지 약 8억 100만 달러의 조정 EBITDA(대재해 이벤트 제외, CATs로 지칭)를 달성할 것으로 예상합니다. 이 전망은 회사가 현재의 성장 궤도를 유지한다는 가정에 기반합니다.
애널리스트는 Assurant의 대출기관 보험 사업에서의 선도적 위치를 미래 성장의 잠재적 동력으로 언급하지만, 대재해 이벤트와 인플레이션이 하방 리스크를 제시할 수 있다고 경고합니다.
주목할 만한 강점으로는 21년 연속 배당금 인상과 34.79%의 인상적인 연초 대비 수익률이 있습니다. InvestingPro를 통해 Assurant의 완전한 재무 건전성 분석과 Pro Research Report에 접근하실 수 있으며, 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 당사의 커버리지의 일부입니다.
최근 다른 소식으로, Assurant, Inc.는 몇 가지 주요 발전 사항을 발표했습니다. 회사는 2024년 3분기 실적을 발표했으며, Keith Demmings 사장 겸 CEO와 Keith Meier CFO가 회사의 재무 성과에 대해 논의를 이끌었습니다. 미래 전망 진술에 대한 주의사항으로 시작된 이 콜에서는 리스크와 불확실성으로 인한 잠재적 불일치를 강조했습니다. 또한 Assurant가 성과 평가를 위해 비GAAP 재무 지표에 의존한다는 점도 강조되었으며, GAAP 등가물에 대한 조정 내용이 제공되었습니다.
또한, Assurant는 전 UPS 임원인 Kevin Warren을 이사회에 영입했습니다. Warren의 고객 경험과 디지털 전략에 대한 전문성이 Assurant의 비즈니스 운영과 성장 이니셔티브에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 발표는 이사회 멤버 Lawrence Jackson의 계획된 은퇴와 Sorensen의 CEO로 취임할 Paget Alves의 퇴임과 함께 이루어졌습니다.
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