목요일, Needham은 ChargePoint Holdings Inc. (NYSE: CHPT)에 대해 보유 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 실적 발표 이후의 결정입니다. 현재 $1.22에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 약 48% 하락했습니다. ChargePoint는 판매 및 마케팅 노력의 구조조정으로 인해 낮게 설정되었던 3분기 매출 기대치를 상회했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출은 지난 12개월 동안 21% 감소했으며, 특히 11%의 낮은 총이익률을 기록했습니다. 애널리스트는 회사의 4분기 매출 가이던스가 컨센서스 추정치와 일치한다고 지적했는데, 이는 최근의 경향에서 벗어난 것으로, 충전 장비 수요의 바닥 도달과 고객 모멘텀 증가에 대한 경영진의 발언을 뒷받침합니다.
애널리스트는 새 정부 하에서 전기차(EV) 채택률이 더 강한 역풍에 직면할 가능성이 있지만, 지금까지 EV 채택이 충전 장비의 성장을 앞질러 ChargePoint의 기존 인프라 활용도가 증가했다고 언급했습니다.
이러한 긍정적인 추세에도 불구하고, 업계 수요 회복의 불확실성 속에서 위험을 초래할 수 있는 높은 수준의 재고로 인해 회사는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 $269 million의 마이너스 잉여현금흐름을 기록하며 빠르게 현금을 소진하고 있습니다.
Needham은 ChargePoint의 주식이 현재 공정하게 평가되고 있다고 판단하며, 이는 회사가 업데이트한 2028 회계연도 조정 EBITDA의 약 10배에 거래되고 있는 것으로 추정됩니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 이 주식은 약간 저평가된 것으로 보입니다.
애널리스트의 코멘트는 회사의 분기별 실적의 긍정적인 발전과 향후 성장 및 제품 수요에 영향을 미칠 수 있는 더 광범위한 도전 과제를 모두 인정하면서 주식에 대해 신중한 전망을 제시합니다. InvestingPro 구독자는 ChargePoint에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트와 함께 Pro Research Report에서 종합적인 재무 건전성 점수 및 상세한 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.
보유 등급의 재확인은 ChargePoint가 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 보고하고 애널리스트들의 예측에 부합하는 4분기 가이던스를 제공한 후에 이루어졌습니다.
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