목요일, Citi는 Sprinklr Inc (NYSE:CXM)에 대한 입장을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $9에서 $10로 상향 조정했지만 주식에 대한 중립 등급은 유지했습니다. 회사의 최근 실적은 겸손한 기대치를 뛰어넘었으며, 주요 지표들이 개선되었습니다. 특히 구독 수익 추세에서 개선이 두드러졌고, 지난 주 주가는 5.24% 상승했습니다.
그러나 청구 실적에서는 약세가 나타났으며, 전분기 대비 23%, 전년 동기 대비 8% 감소했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다.
Sprinklr의 2025 회계연도 4분기 가이던스는 상향 조정되었으며, 일회성 비용을 제외하면 영업이익도 예상을 상회할 것으로 보입니다. 이는 74.22%의 견고한 매출총이익률과 지난 12개월 동안 주당 $0.17의 긍정적인 수익을 바탕으로 회사 실적의 일정 수준의 안정성을 나타냅니다.
그럼에도 불구하고, 현재의 수요 환경은 여전히 미온적이며, 진행 중인 예산 및 통합 압력이 회사의 프리미엄 가격 핵심 제품에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 있습니다.
3분기의 소폭 실적 초과와 상향 조정된 4분기 전망을 반영했음에도 불구하고, 2026 회계연도 이후에 대한 회사의 전망은 크게 변하지 않았습니다. 수정된 주가 목표 $10는 더 높은 회귀 입력값을 적용한 것이며, 2026 달력 연도 매출의 2배를 기준으로 한 평가를 반영합니다. 이는 Sprinklr의 소형주 동종 업체들의 약 4배 매출 평가와 비교됩니다. InvestingPro 분석에 따르면 Sprinklr은 현재 46.33의 P/E 비율로 높은 수익 및 EBITDA 배수로 거래되고 있습니다. InvestingPro 구독을 통해 더 가치 있는 인사이트와 10개 이상의 추가 ProTips를 확인하세요.
Citi의 평가는 Sprinklr이 새로운 CEO인 Rory Read의 리더십 아래 전환하는 시기에 나왔으며, 2026 회계연도에 대한 그의 전략이 기대되고 있습니다. 현재 Citi의 Sprinklr에 대한 입장은 중립/고위험으로 설명되며, 회사의 변화하는 상황 속에서 주의를 나타냅니다. 분석가들의 목표가 범위가 $6에서 $17까지인 가운데, 더 깊은 인사이트를 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
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