목요일, 바클레이스는 오티스 월드와이드(NYSE: OTIS)의 주식 등급을 '동일 비중'에서 '비중 축소'로 하향 조정하고 목표가를 $94.00로 조정했습니다. 이러한 등급 변경은 다가구 주택 및 사무실 부문을 중심으로 한 신규 비주거용 건설 활동 약화로 인해 예상되는 회사의 실적 및 가치평가 과제에 기인합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, P/E 비율은 25.03, 시가총액은 $40.4 billion입니다.
바클레이스 애널리스트는 현재의 건설 동향이 오티스 월드와이드의 재무 성과에 미치는 영향에 대해 우려를 표명했습니다. "신규 비주거용(특히 다가구 주택 및 사무실) 건설 활동 약화가 실적과 가치평가에 부담을 줄 가능성이 높습니다"라고 애널리스트는 언급하며, 특정 건설 부문의 예상 침체가 회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했지만, 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
또한 애널리스트는 현재의 경제 상황에서 이 주식의 방어적 특성에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 주식의 전통적인 방어적 특성에도 불구하고, 구매관리자지수(PMI)가 개선 조짐을 보이는 시나리오에서는 이러한 특성이 큰 이점을 제공하지 못할 것이라고 애널리스트는 판단하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 일반적으로 변동성이 낮고 연초 이후 14.84%의 강한 수익률을 기록했지만, 현재 단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 구독자는 8개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근하여 더 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있습니다.
$94.00로 수정된 목표가는 이러한 산업 특정 역풍을 고려한 회사의 미래 실적에 대한 더욱 신중한 전망을 반영합니다. 등급 하향 조정과 새로운 목표가는 광범위한 시장 환경과 부문별 과제에 대한 관찰 속에서 발표되었습니다.
엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크의 제조 및 서비스로 알려진 오티스 월드와이드는 이제 바클레이스로부터 덜 호의적인 전망을 받게 되었습니다. 바클레이스는 앞서 언급한 요인들이 회사의 실적 성장 유지 능력과 시장 가치 유지에 중요한 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 오티스 월드와이드는 재무 성과에서 성장과 도전의 혼합된 모습을 보여주었습니다. 회사의 2024년 3분기 재무 결과는 서비스 부문의 상승으로 순매출이 $3.5 billion에 도달했지만, 특히 중국에서의 신규 장비 주문은 감소를 경험했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 오티스는 다가오는 해에 전체적인 매출 성장과 조정 EPS의 증가를 전망하고 있습니다.
오티스는 또한 2031년 만기의 5.125% 채권 $600 million을 발행했으며, 자회사인 Highland Holdings는 2027년 만기의 2.875% 채권 €850 million을 발행했습니다. 이러한 발행으로 얻은 수익금은 부채 상환과 기타 기업 필요에 사용될 예정입니다. 오티스 월드와이드는 또한 주당 $0.39의 배당금을 발표했습니다.
이러한 최근 발전은 경제적 도전 속에서 오티스의 전략적 재무 관리를 강조합니다. 애널리스트들은 중국에서의 신규 장비 매출 감소를 지적했지만, 동시에 현대화 백로그의 증가와 서비스 마진의 소폭 개선을 강조했으며, 이는 증가된 물량과 효과적인 가격 전략에 의해 주도되었습니다.
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