목요일, Evercore ISI는 치폴레(NYSE:CMG)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $70.00에서 $72.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
InvestingPro에 따르면 완벽한 Piotroski 점수 9를 자랑하는 $87.12 billion 규모의 이 레스토랑 체인은 최근 중부 대서양 및 남동부 지역에서 가격 조정을 실시했으며, 다양한 메뉴 항목에서 평균 2.7%의 가격 인상이 관찰되었습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가는 내재가치를 상회하는 것으로 나타났습니다.
분석에 따르면 대부분의 단백질 볼과 부리토 가격이 1.8%에서 2% 범위로 인상되었으며, 치킨과 스테이크는 각각 2.1%와 1.8% 인상되었습니다. 그러나 과카몰리, 케소, 음료 등의 품목은 각각 3.5%와 4.5%로 더 높은 가격 인상을 경험했습니다. 이러한 변화는 전국적인 추세를 반영할 것으로 예상됩니다.
Evercore ISI는 메뉴 가격 책정 외에도 직불카드 데이터를 통해 분기 초부터 현재까지 동일매장 매출(SSS)이 7% 성장했음을 지적했습니다. 이 수치는 Evercore ISI의 자체 추정치 6.5%와 시장 합의치 5.5%를 모두 상회합니다. 분석에 따르면 치폴레의 최근 실적은 실제 고객 트래픽 증가와 전략적 가격 책정의 조합으로 인한 것으로, 트래픽은 약 5% 증가하고 대부분의 분기 동안 가격은 약 1% 상승한 것으로 나타났습니다.
또한 이 회사는 경쟁사들과 비교하여 유리한 가격 차이를 유지하고 있으며, 이는 회사의 강력한 시장 지위를 보여주는 신호로 해석됩니다. P/E 비율 59.28로 거래되는 이 주식은 투자자들의 성장 궤도에 대한 신뢰를 반영합니다. 더불어 회사는 7월부터 10월까지 개선된 트래픽 추세를 보고했으며, 이러한 긍정적인 모멘텀이 11월까지 지속된 것으로 믿어집니다.
최근 다른 소식으로는, 치폴레가 사업 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. Truist Securities는 최근 치폴레 매장의 20%에서 예상치 못한 메뉴 가격 인상 이후 회사의 주가 목표를 $74.00로 상향 조정했습니다. 이는 46%의 자기자본이익률과 지난 12개월 동안 15.19%의 매출 성장을 보인 회사의 견고한 재무 상태와 일치합니다.
또한, 치폴레는 Scott Boatwright를 영구 CEO로 확정했으며, Truist Securities는 Boatwright의 운영 중심 접근 방식 때문에 이를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이러한 리더십 변화는 치폴레의 운영 우수성을 촉진할 것으로 예상되며, 회사의 발전에 기여할 것으로 보입니다.
최근 실적 보고서에 따르면 치폴레의 3분기 재무 성과가 강세를 보이고 있으며, 매출은 약 $2.8 billion으로 13% 증가했고 비교 가능 매출은 6% 성장했습니다. 또한 회사는 86개의 새로운 레스토랑을 열었으며, 그 중 73개에는 드라이브스루 "Chipotlane"이 설치되었습니다.
향후 치폴레는 북미 지역에 7,000개 지점으로 확장하고 연간 단위 매출을 $4 million 이상으로 늘릴 계획입니다. 회사는 2025년까지 315개에서 345개의 새로운 레스토랑을 열 예정이며, 그 중 최소 80%는 Chipotlane을 갖출 것입니다. 레스토랑 수준의 마진이 25.5%로 약간 감소했음에도 불구하고, 치폴레는 모든 소득 수준과 지역에서 강력한 성과를 계속 보여주고 있습니다.
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