목요일, 골드만삭스는 Nautilus Biotechnology (NASDAQ:NAUT)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $2.25에서 $1.75로 낮췄습니다. 투자은행은 단백체학 발견 시장의 경쟁 심화와 Nautilus의 제품 출시 지연을 주요 이유로 들었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NAUT는 현재 $2.22에 거래되고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $2.25에서 $5.00 사이로, 주식의 잠재력에 대해 혼재된 견해를 보여주고 있습니다.
단백체학 시장의 고처리량 및 광범위한 커버리지 요구를 해결하고자 했던 Nautilus Biotechnology는 기기 출시 일정에 차질을 빚었습니다. 당초 2023년 말로 예정되었던 출시가 이제 2025년 하반기로 연기되었습니다. 이러한 지연으로 경쟁업체들이 혁신을 이루고 Nautilus가 목표로 했던 시장 점유율을 잠재적으로 차지할 수 있게 되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 빠르게 현금을 소진하고 있으며, 지난 12개월 동안 EBITDA가 -$79.4 million이고 시가총액은 $279 million입니다.
골드만삭스는 TMO와 BRKR과 같은 대형 질량 분석기 업체들이 인상적인 혁신을 이루어 Nautilus가 해결하고자 했던 시장의 공백을 채우고 있다고 인정했습니다. 이 회사들은 단백체학 발견 분야에서 이전에 충족되지 않았던 요구를 해결하는 데 상당한 진전을 이루었다고 투자은행은 밝혔습니다.
골드만삭스의 애널리스트는 Nautilus가 광범위한 단백질체 커버리지와 높은 처리량을 모두 제공하는 기기를 개발하는 데 직면한 과제를 강조했습니다. 투자은행은 Nautilus의 장기적인 목표가 여전히 현재의 질량 분석기 제품을 커버리지 면에서 능가하는 것이지만, Nautilus 경영진이 언급한 바와 같이 2025년 초기 출시 시점에는 예상되는 수준의 커버리지를 제공하지 못할 것으로 보고 있습니다.
수정된 목표가는 이러한 업계 동향과 내부 지연을 고려한 Nautilus Biotechnology 주식 성과에 대한 애널리스트의 전망을 반영합니다. 투자자들은 회사가 더욱 경쟁적인 환경을 헤쳐나가고 제품 출시를 향해 노력하는 과정을 주시하고 있습니다. 52주 최저가인 $2.17 근처에서 거래되고 있는 NAUT는 우려스러운 재무 지표를 보여주고 있습니다. NAUT에 대한 더 많은 통찰력과 종합적인 분석은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 재무 건전성 점수와 전문가 통찰력을 제공합니다.
다른 최근 소식으로, Nautilus, Inc.는 2024년 3분기 실적을 발표했는데, $16.4 million의 순손실을 기록했으며 분기 말 현금 보유액은 $221.2 million으로 2027년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 회사는 단백체학 분야에서 상당한 진전을 이루어 알츠하이머병과 관련된 타우 단백질 이형체를 정량화하는 새로운 분석법을 도입했습니다. 어려움에 직면해 있지만, Nautilus는 2025년 말 단백체학 제품의 상업적 출시를 목표로 하고 있습니다.
Ken Suzuki가 최근 최고 마케팅 책임자(CMO)로 합류하여 시장 확대 노력을 강화하고 있습니다. 한편, 회사의 CEO인 Sujal Patel은 단일 분자 단백질 분석의 진전 중요성을 강조했습니다. 그러나 회사는 프로브 전환 과정에서 높은 탈락률로 인해 상당수의 단백질을 정량화하는 목표에 미치지 못했다고 인정했습니다.
이러한 최근 동향에는 상업적 출시 일정이 2026년으로 연기될 가능성에 대한 애널리스트들의 예상이 포함되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 Nautilus의 기술에 대한 고객들의 강한 관심, 특히 단백질 이형체와 광범위한 단백체학 분야에서의 관심은 수십억 달러 규모의 시장 기회를 나타내고 있습니다.
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