골드만삭스는 목요일 Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT)에 대한 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표가를 기존 $38에서 $37로 소폭 인하했습니다. 골드만삭스는 Veracyte 주식이 진단 섹터 내에서 우수한 성과를 보였다고 언급하며, 연초 대비 60% 이상의 인상적인 상승률을 기록했다고 강조했습니다. 이는 S&P 500의 약 28.5% 상승과 비교됩니다.
이번 투자의견 하향 조정은 2021년 11월 18일 이후 진단 섹터의 평균 수익률이 15% 하락한 것을 관찰한 후 이루어졌습니다. 골드만삭스는 향후 12개월(NTM) 기업가치 대 매출(EV/Sales) 배수가 8.7배에서 4.4배로 축소된 점을 지적했습니다. 이러한 변화는 진단 분야에서 코로나19 이후의 열기가 식어가는 것을 반영하며, Veracyte를 상대적 우수 실적 기업으로 자리매김하게 했습니다.
Veracyte의 강력한 실적은 일관된 매출 성장에 기인하며, 이는 지난 2년간 지속적으로 예상치를 상회하고 전망치를 상향 조정하는 결과로 이어졌습니다. 이러한 성공은 Veracyte가 진단 산업에서 몇 안 되는 수익성 있는 기업 중 하나라는 점에서 특히 주목할 만합니다.
회사의 견고한 실적과 지속적인 성장 잠재력에도 불구하고, 골드만삭스는 높은 시장 침투율로 인해 2025년 Afrima 성장이 둔화될 가능성을 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Decipher Prostate는 내년에도 회사 수익의 중요한 기여 요인으로 남을 것으로 예상됩니다.
분석가는 또한 Veracyte의 여러 파이프라인 프로젝트를 언급했습니다. 여기에는 최소잔여질환(MRD), 유럽 체외진단(IVU) 확장, Percepta 비강 스왑 등이 포함됩니다. 그러나 이러한 프로젝트들이 회사의 수익 흐름에 실질적인 영향을 미치기까지는 몇 년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다.
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