목요일, JP모건은 미국 멕시코만과 멕시코 해상에 초점을 맞춘 중소형 탐사 및 생산 기업인 Talos Energy(NYSE:TALO) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다.
현재 시가총액 19억 달러, 주당 10.62달러에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 지표에 따르면 장부가 대비 0.68배에 불과해 저평가된 것으로 보입니다. JP모건은 주당 12.00달러의 목표가를 설정하고 중립 등급을 부여했습니다.
Talos Energy의 사업 전략은 자본 투자가 적은 해저 타이백 접근법을 포함하며, 이는 기존 인프라 주변의 개발과 탐사를 우선시합니다. 이 방법은 새로운 미개발 프로젝트에 비해 더 유리한 경제성과 단축된 주기 시간을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 회사는 또한 인수합병에 참여해왔으며, 특히 2024년 1월 QuarterNorth Energy를 12.9억 달러에 인수한 것이 주목됩니다.
이번 인수로 Talos Energy의 심해 포트폴리오가 확장되었고, 생산량이 일일 약 3만 배럴의 석유 환산량(MBoe/d)만큼 증가하여 총 생산량이 약 95 MBoe/d에 이르게 되었습니다. 회사의 전략은 강력한 결과를 낳았으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출이 32.5% 증가하여 18.7억 달러에 달했습니다.
회사의 전략적 운영과 최근 확장에도 불구하고, JP모건은 이 주식에 대해 신중한 전망을 유지하고 있습니다. 중립적 입장은 주로 석유 시장 기본 요소에 대한 보수적인 견해에 영향을 받았습니다. Talos Energy의 생산 구성 중 약 71%가 석유인 점을 고려할 때, 이는 회사에 대한 JP모건의 컨센서스 이하 전망에 기여합니다.
JP모건이 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인으로 언급한 것은 Talos Energy의 영구 CEO 임명에 대한 불확실성입니다. 이 보고서에 따르면, Talos Energy가 새로운 CEO를 공식적으로 발표할 때까지 주식은 더 넓은 탐사 및 생산 부문의 추세를 반영할 수 있습니다.
JP모건의 분석은 투자자들이 현재의 석유 시장 상황과 리더십 전환 속에서 이 주식에 대해 주의 깊은 접근을 채택할 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, Talos Energy는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2024년 3분기에 기록적인 생산량과 상당한 부채 상환을 포함한 강력한 실적을 보고했습니다.
Talos Energy는 일일 96,500 배럴의 석유 환산량(Boe)이라는 기록적인 생산량을 달성했으며, EBITDA는 3억 2,400만 달러였습니다. 또한 회사는 1억 달러의 부채를 상환하여 레버리지 비율을 0.9로 낮췄습니다.
KeyBanc는 Talos Energy에 대해 비중확대 등급을 재확인하며 16.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 등급은 임시 CEO Joseph Mills와 다른 Talos Energy 리더십 팀 구성원들과의 일련의 투자자 미팅 이후에 나왔습니다. 대조적으로, Citi는 매수 등급을 유지하고 목표가를 12.50달러에서 14.50달러로 상향 조정했는데, 이는 Talos Energy의 부채 감축 노력과 일관된 잉여현금흐름 창출을 반영한 것입니다.
이는 Talos Energy의 운영 성과와 재무 건전성을 나타내는 최근 발전입니다. 회사의 2024년 생산 가이던스는 일일 91,000-94,000 Boe로 수정되었으며, 자본 지출 가이던스는 5억 1,000만 달러에서 5억 3,000만 달러로 낮아졌습니다. Citi와 KeyBanc의 분석가들은 성장률은 낮아지지만 2025년 하반기 활동에서 잉여현금흐름과 유연성이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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