목요일, 골드만삭스는 Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)에 대한 등급을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Bruker의 목표가를 $60.00로 유지했으며, 현재 주가는 $59.50로 52주 최저치인 $48.07에서 회복되었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식에 대한 애널리스트 목표가는 $60에서 $85 사이입니다. 이번 등급 조정은 Bruker가 고성장 분야에 대한 전략적 투자로 시장 지위를 강화했고, 이는 회사를 더 느린 시장 성장으로부터 보호할 것으로 보이기 때문입니다.
투자 회사에 따르면, Bruker는 또한 10년 이상 동종 업계 대비 가장 큰 할인율로 거래되고 있어 매력적인 가치평가를 나타낼 수 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 15%의 매출 성장과 거의 50%에 달하는 건전한 총이익률로 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
애널리스트는 제약 자본 지출(capex)이 2025년까지 천천히 꾸준히 회복될 것으로 예상되지만, Bruker의 이 회복에 대한 의존도는 경쟁사들에 비해 낮다고 언급했습니다.
이는 회사의 최근 제품 혁신(예: Ultra 2 기기)과 포스트 지노믹스, 반도체, 그리고 내년 경기 부양책의 혜택을 받을 것으로 예상되는 중국 시장 등 빠르게 성장하는 시장에 대한 노출 때문입니다.
보고서는 또한 이러한 요인들 덕분에 Bruker의 기기 배치가 일반적인 교체 주기를 초과할 수 있다고 제안합니다. 현재 투자자들이 업계 선도적인 영업 마진을 가진 기업을 선호하고 있지만, 골드만삭스는 성장이 이 부문으로 돌아오면 초점이 다시 고성장 기업으로 옮겨갈 수 있다고 주장합니다. 이러한 맥락에서 Bruker는 성장 지표에서 경쟁사들을 능가했으며, 이로 인해 중립적 입장으로 등급이 상향되었습니다.
골드만삭스의 평가는 Bruker가 더 넓은 산업 트렌드와 특정 전략적 이니셔티브로부터 혜택을 받을 수 있다는 믿음을 반영합니다. $60의 유지된 목표가는 회사가 향후 12개월 동안 Bruker 주식에 대해 안정적인 전망을 가지고 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서, Bruker Corporation은 주목할 만한 발전을 이루었고 도전에 직면했습니다. 회사는 최근 Dimension Nexus 원자력 현미경(AFM)을 출시했는데, 이는 Dimension AFM 제품 라인에 다용도의 고성능 추가 제품입니다. Dimension Nexus는 컴팩트하고 업그레이드 가능한 디자인과 대형 샘플 분석 능력으로 인해 광범위한 연구 응용 분야에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
재무 성과 측면에서, Bruker는 2024년 3분기에 전년 대비 16.4% 증가한 $864.4 million의 매출을 보고했습니다. 이 성장은 유기적 성장과 최근 인수의 기여에 기인했습니다. 그러나 회사는 바이오파마 부문과 중국 시장 수요의 더딘 회복으로 인해 2024년 전체 가이던스를 하향 조정했습니다.
이러한 발전 속에서 Bruker는 애널리스트들로부터 혼합된 피드백을 받았습니다. 3분기 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 $0.60로 보고되어 전년도의 $0.74에서 하락했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Bruker의 경영진은 진단 및 반도체 계측 분야의 운영 개선과 혁신에 초점을 맞추며 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.
앞으로 Bruker는 2025년에 완만한 회복을 예상하며, 2026년까지 정상화된 시장 성장률을 기대하고 있습니다. 회사는 2026년까지 NanoString과 Cellular Analysis 사업의 손익분기점 도달을 목표로 하고 있으며, 향후 3년 동안 상당한 마진 개선을 기대하고 있습니다. 이는 변화하는 시장 환경 속에서 성장 전략을 계속 추진하고 있는 Bruker의 최근 발전 상황입니다.
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