목요일, 모건 스탠리는 HP 엔터프라이즈(NYSE: HPE) 주식을 Equalweight에서 Overweight로 상향 조정하고 목표가를 $23.00에서 $28.00로 인상했습니다. 현재 $21.76에 거래되고 있는 HPE 주식은 52주 최고가인 $22.82에 근접해 있으며, 연초 대비 30.8%의 강한 상승세를 보이고 있습니다.
이번 조정은 HP 엔터프라이즈의 주니퍼 네트웍스 인수 완료가 임박함에 따라 이루어졌으며, 이는 회사의 수익에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 인수 후 네트워킹 부문이 프로포마 수익력의 40-50%를 차지할 수 있어 주가 재평가로 이어질 수 있다고 강조했습니다. 새로운 밸류에이션 멀티플은 HP 엔터프라이즈의 전통적인 8배에서 12배로 제안되었으며, 이는 현재 하드웨어/네트워킹 기업들의 업계 멀티플보다 낮은 수준입니다.
InvestingPro에 따르면, HPE는 현재 P/E 비율 15.32배로 거래되고 있으며, 10년 연속 배당금을 유지하며 2.39%의 건전한 배당 수익률을 보이고 있습니다.
이러한 낙관론은 주니퍼의 최근 발전에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 주니퍼는 재고 소화 기간에서 벗어나고 새로운 클라우드 고객을 확보하면서 단기 재무 전망이 상향 조정될 수 있습니다. 이는 애널리스트에 따르면 현재 시장의 정체된 예측과 대조됩니다.
두 회사의 통합과 관련된 잠재적 위험에도 불구하고, 모건 스탠리는 당장의 미래가 부정적인 결과보다 긍정적인 결과를 가져올 가능성이 더 크다고 보고 있습니다.
이는 경쟁 분석과 점검 결과, 전환사채 및 주니퍼 관련 부채를 반영한 주당 순이익 가이던스 조정을 제외하고는 HP 엔터프라이즈의 핵심 수치가 단기적으로 안정적으로 유지될 것이라는 점에서 뒷받침됩니다.
시가총액 $28.26 billion, 연간 매출 $29.02 billion인 HPE는 InvestingPro 데이터에 따르면 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 강력한 기본 요소를 보여주고 있습니다.
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이번 상향 조정은 HP 엔터프라이즈와 주니퍼 네트웍스 결합의 장기적 성공에 대해 신중한 입장을 취하고 있으며, HP 엔터프라이즈가 Intelligent Edge나 네트워킹 사업에서 예상치 못한 어려움을 겪을 경우 너무 낙관적인 견해일 수 있다고 인정합니다. 이는 고객들이 인수 완료를 기다리며 구매를 지연시킬 경우 발생할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 운영과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 2024 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 10% 증가한 $7.7 billion을 기록했습니다. HPE는 또한 7.625% Series C 의무전환우선주에 대한 배당금을 선언하여 주주 가치에 대한 약속을 강조했습니다.
주요 전략적 움직임으로, HPE는 최근 3분기 매출과 이익 전망을 상회한 주니퍼 네트웍스의 인수를 발표했습니다. Citi와 Deutsche Bank의 애널리스트들은 주니퍼 인수의 잠재적 이점과 실행 위험을 모두 인식하며 HPE 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
HPE는 또한 AI 중심의 HPE ProLiant Compute XD685 서버를 출시하고 총 $8.5 billion 규모의 채권을 발행했습니다. 선도적인 투자은행 자문 회사인 Evercore ISI는 HPE를 미국 연방정부의 주요 공급업체로 지목하며, 정부 지출의 잠재적 변화가 회사에 관리 가능한 수준일 것이라고 제안했습니다. 이는 HPE의 최근 운영 및 시장 성과에 대한 최신 동향입니다.
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