목요일, 골드만삭스는 Bloomin' Brands (NASDAQ:BLMN)에 대해 매도 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $13.00로 설정했는데, 이는 현재 거래가 $12.92에 근접한 수준입니다. 이 주식은 연초 대비 50% 이상 하락했으며 52주 최저가인 $12.26 근처에서 거래되고 있어, $30.12의 최고가에서 크게 떨어진 상태입니다. 골드만삭스는 주요 브랜드인 Outback Steakhouse가 직면한 도전을 언급하며 이 레스토랑 기업의 단기 전망에 대해 주의를 표명했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 12명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다. 골드만삭스의 분석에 따르면, Outback의 회복은 노동 모델 변경과 매장 투자를 포함해 상당한 시간과 노력이 필요할 것으로 보입니다.
보고서는 Bloomin' Brands가 2024년 9월 취임한 Michael Spanos CEO의 리더십 하에 개선 전략을 실행하는 초기 단계에 있다고 언급합니다. 회사는 향후 몇 년 동안 더 길고 불균형한 회복 과정을 겪을 것으로 예상됩니다. 이는 경쟁사들도 투자를 늘리고 있는 시기에 자산과 브랜드 전반에 걸쳐 재투자해야 할 필요성 때문이며, 이로 인해 Bloomin' Brands는 더 큰 노력을 기울여야 할 수도 있습니다.
골드만삭스는 또한 Bloomin' Brands의 브라질 사업 상당 부분 매각 제안의 재무적 영향에 대해 언급했습니다. 골드만삭스의 시나리오 분석에 따르면, 이 거래로 인해 2025 회계연도 순이익 전망이 9%에서 3% 하락할 수 있습니다. 이는 브라질 사업이 직영 모델에서 프랜차이즈 모델로 전환되기 때문입니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사는 7.43%의 주목할 만한 배당 수익률을 유지하고 있지만, 투자자들은 회사의 현재 유동비율 0.31이 잠재적인 유동성 문제를 나타낸다는 점에 주목해야 합니다.
골드만삭스는 동일 매장 매출 성장(SSSG) 추세가 개선되거나 회사가 새로운 전략 이니셔티브에서 예상보다 빠른 진전을 보일 경우 Bloomin' Brands에 대한 입장을 재평가할 것이라고 밝혔습니다. 그때까지는 전망이 신중한 상태로 유지되며, 현재의 목표가는 앞으로 예상되는 도전을 반영하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, Bloomin' Brands가 2024년 회계연도 3분기 매출과 주당순이익(EPS)의 감소를 보고했습니다.
회사의 3분기 매출은 전년 대비 4% 감소한 10억 달러를 기록했으며, 조정 희석 EPS는 2023년 $0.41에서 $0.21로 하락했습니다. 이는 Mike Spanos의 새 CEO 임명과 브라질에서의 재프랜차이징 거래와 같은 전략적 변화 속에서 발생했습니다.
BMO Capital과 Piper Sandler의 애널리스트들은 이러한 결과에 따라 Bloomin' Brands에 대해 각각 시장 수익률(Market Perform)과 중립(Neutral) 등급을 유지하면서도 목표가를 $20.00에서 $16.00로 낮췄습니다. 투자자들은 이제 2024년 4분기 실적 발표에서 공개될 것으로 예상되는 Outback 미국 브랜드에 대한 세부 사항과 자본 배분의 잠재적 변화에 대해 기다리고 있습니다.
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