목요일, 골드만삭스는 Chili's와 Maggiano's 레스토랑의 모회사인 Brinker International (NYSE:EAT) 주식에 대해 매수 등급과 150.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 골드만삭스의 분석은 Brinker의 주요 수익원인 Chili's가 회사의 연간 45억 달러 수익의 약 90%를 차지한다는 점을 인정하고 있습니다.
InvestingPro에 따르면, 18명의 애널리스트들이 최근 실적 전망을 상향 조정했지만, 현재 밸류에이션은 주식이 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있음을 시사합니다.
Chili's는 2022년 하반기부터 전체 캐주얼 다이닝 업계의 동일 매장 매출 성장률(SSSG)을 상회하는 강력한 실적을 보여주었습니다. 이러한 성장세는 지난 2분기 동안 더욱 가속화되어 매출이 전년 대비 8.4% 증가했는데, 이는 성공적인 메뉴와 마케팅 혁신, 특히 핵심 제품으로 자리잡은 Triple Dippers 덕분입니다.
Brinker 주식이 연초 대비 200% 상승하여 S&P 500의 26% 상승률을 크게 앞섰음에도 불구하고, 골드만삭스는 시장이 아직 새로운 경영진 하에서 이루어진 Chili's의 변화를 완전히 인식하지 못하고 있다고 믿습니다. 골드만삭스는 Chili's가 긍정적인 트래픽을 유지할 것으로 예상하며, 2026년과 2027년 회계연도에 1%에서 2%의 증가를 전망하고 있습니다. 이는 캐주얼 다이닝 업계가 낮은 한 자릿수 감소를 보일 것으로 예상되는 것과 대조됩니다.
애널리스트의 전망은 향후 몇 년간 Chili's의 트래픽이 안정화될 것이라는 일반적인 예상보다 더 낙관적입니다. 골드만삭스는 Chili's의 메뉴, 마케팅, 매장 운영 변화가 지속적인 성장과 브랜드의 장기적 우위로 이어질 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, SEC 제출 자료에 따르면 Brinker International은 최고 경영진에게 상당한 규모의 주식 기반 보상을 지급했습니다.
CEO 겸 사장인 Kevin Hochman은 목표 가치 2천만 달러의 성과 주식을 받았으며, 다른 임원들도 상당한 규모의 보상을 받았습니다. 이 주식들은 S&P 1500 Hotels, Restaurants and Leisure Index의 동종 업체들과 비교한 회사의 총주주수익률(TSR)을 기반으로 합니다.
최근 발표된 강력한 1분기 실적 이후 Brinker International은 긍정적인 애널리스트 활동을 보였습니다. Piper Sandler는 동일 매장 매출이 14.1% 증가한 것을 반영하여 중립 등급을 유지하면서 Brinker의 주가 목표를 55% 이상 상향 조정했습니다. Stifel 또한 매수 등급을 유지하면서 Brinker 주식의 목표가를 인상했으며, 회사의 매출 모멘텀을 강조했습니다.
KeyBanc Capital Markets는 Brinker의 1분기 실적이 주당 순이익, EBITDA, 동일 매장 매출 성장률에서 컨센서스 추정치를 상회한 것을 반영하여 비중확대 등급을 유지하면서 Brinker의 목표가를 115달러로 조정했습니다.
Evercore ISI는 Brinker의 1분기 실적을 재평가한 후 인라인 등급을 유지하면서 Brinker의 목표가를 110달러로 인상했습니다.
BMO Capital Markets는 Brinker International에 대한 입장을 조정하여 아웃퍼폼에서 시장 수익률로 등급을 변경했지만, 회사 주식의 목표가를 80.00달러에서 105.00달러로 인상했습니다. 비슷하게, JP모건은 비중확대에서 중립으로 등급을 변경했지만, 주목할 만하게 목표가를 100달러로 인상했습니다. 이러한 최근 동향은 Brinker의 성장 궤도에 대한 자신감과 운영 효율성에 대한 commitment를 반영합니다.
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