목요일, 모건 스탠리는 반도체 장비 거인 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)에 대한 입장을 조정했습니다. 시가총액 1,493억 5천만 달러, P/E 비율 20.83인 이 회사의 주식 등급을 '동일 비중'에서 '비중 축소'로 변경했습니다.
이 회사는 또한 목표가를 기존 179달러에서 164달러로 하향 조정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, 애널리스트들의 목표가 범위는 155달러에서 250달러입니다.
이번 등급 하향은 어플라이드 머티어리얼즈의 주요 최종 시장에 대한 단기 운영 환경 우려를 반영합니다. DRAM과 후행 로직 분야에서 선두 시장 점유율을 보유하고 작년에 271억 8천만 달러의 매출을 올린 이 회사는 2023-24년 동안 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 애널리스트는 이 분야의 약화된 운영 환경으로 인해 상반기에 잠재적인 조정이 있을 것으로 예측합니다.
InvestingPro의 분석에 따르면, 이 회사는 단기적인 도전에도 불구하고 강력한 기본 요소를 시사하는 "매우 우수한" 전반적인 점수로 우수한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 Gate-All-Around (GAA) 기술 위치에 대한 긍정적인 성장 내러티브에도 불구하고, 후행 로직 및 DRAM 부문에 대한 상당한 노출로 인해 반도체 장비 및 재료(SPE) 산업의 동종 업체들에 비해 성과가 저조할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 평가는 신중한 전망을 제시하며, 어플라이드 머티어리얼즈가 시장 노출도를 감안할 때 미국 SPE 그룹 내에서 우수한 성과를 내기 어려울 것이라고 제안합니다. 이 회사의 분석에는 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 강세 및 약세 사례 평가가 포함되어 있으며, SPE 부문 내에서 독특한 부정적 편향을 나타냅니다.
수정된 목표가와 등급은 상당한 하락을 예측하기보다는 그룹 내에서 어플라이드 머티어리얼즈의 상대적인 비중 축소 위치를 반영합니다. 이 분석은 현재 직면한 시장 역학 속에서 주식이 뛰어난 성과를 내기 어려울 것임을 시사합니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 위해, InvestingPro 구독자들은 회사의 기본 요소, 가치 평가 지표, 그리고 1,400개 이상의 상위 주식 중 성장 전망에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, 어플라이드 머티어리얼즈가 새로운 반도체 기술 수출 규제에도 불구하고 2025 회계연도 1분기에 대한 사업 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 견해는 최근 수익 예상을 상향 조정한 14명의 애널리스트들에 의해 지지됩니다.
회사의 최근 재무 결과는 272억 달러의 연간 매출을 보여주며, 비GAAP 주당 순이익은 7.5% 증가한 8.65달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에 대해 어플라이드 머티어리얼즈는 71억 5천만 달러의 매출과 2.29달러의 비GAAP EPS를 예상하고 있습니다.
애널리스트 노트 측면에서, TD Cowen, Wolfe Research, Needham, 골드만삭스, Evercore ISI가 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 목표가를 조정했습니다. TD Cowen은 목표가를 230달러로 낮췄지만 매수 등급을 유지했고, Wolfe Research, Needham, 골드만삭스는 각각 목표가를 230달러, 225달러, 230달러로 수정했습니다. 반면 Evercore ISI는 목표가를 250달러로 낮췄습니다.
이러한 최근 발전은 규제 환경을 탐색하고 사업 전망을 유지하는 회사의 능력을 포함하여 반도체 산업 내 어플라이드 머티어리얼즈의 지속적인 변화를 강조합니다.
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