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텍사스 로드하우스 주식, 코로나19 이후 호황 둔화로 밸류에이션 의문 제기돼

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 12- 05- 오후 06:13
TXRH
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목요일, 골드만삭스는 인기 스테이크하우스 체인인 Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) 주식에 대해 중립 등급으로 커버리지를 개시하고 목표가를 $213.00로 설정했습니다. 현재 52주 최고가인 $206.04 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 연초 이후 65%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 23명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 전망치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 단기 전망에 대한 강한 신뢰를 시사합니다.

Texas Roadhouse는 코로나19 팬데믹 이후 특히 물가 상승률 이하로 가격을 유지하고 매장 내 서비스 품질에 집중함으로써 캐주얼 다이닝 업계를 능가하는 성과를 보여왔습니다.

이 스테이크하우스 체인은 2020년을 제외하고 연평균 2-3%의 꾸준한 고객 트래픽 증가를 보였습니다. 이러한 성장은 최근 몇 년간 회사의 밸류에이션 멀티플을 크게 상승시켰습니다.

골드만삭스는 이러한 추세가 계속될 것으로 예상하며, 2024년부터 2026년까지 평균 3%의 트래픽 성장률을 전망하고 있습니다. 이는 중간 한 자릿수 대의 동일 매장 매출 성장(SSSG)과 추가적인 마진 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

지난 12개월간 회사의 13.91%에 달하는 견고한 매출 성장은 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. InvestingPro 분석은 Texas Roadhouse의 실적과 밸류에이션 지표에 대한 15개 이상의 추가 핵심 인사이트를 제공합니다.

이 보고서에 따르면, Texas Roadhouse의 전략은 경쟁사들에 비해 프리미엄 밸류에이션을 받을 수 있게 해주었습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 향후 5분기에서 8분기 동안 29배로 전망되며, 이는 팬데믹 이전 20배 초반이었던 P/E 비율에 비해 높은 수준입니다.

이렇게 확대된 프리미엄은 브랜드의 지속적인 긍정적 트래픽 성장 모멘텀과 코로나19 이후 시장 환경에 적응하고 성장할 수 있는 능력 때문입니다.

Texas Roadhouse는 계속해서 상대적인 가격 우위와 고객 서비스 중심 전략을 활용하여 성장을 이끌어 나가고 있어 전망이 긍정적입니다. 중립 등급은 골드만삭스가 현재 가격 수준에서 이 주식이 적정하게 평가되어 있으며, 가까운 미래에 안정적인 실적을 보일 잠재력이 있다고 보고 있음을 시사합니다.

InvestingPro의 종합 분석에 따르면 회사는 "매우 우수한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 4년 연속 배당금을 인상해왔습니다. 자세한 밸류에이션 지표와 심층 분석은 InvestingPro 구독자들에게만 제공되는 전체 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.

최근 다른 소식으로는, Texas Roadhouse, Inc.가 주주들에게 주당 $0.61의 배당금 지급을 승인했으며, 이는 일관된 재무적 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이 캐주얼 다이닝 체인은 또한 3분기에 동일 매장 매출이 8.5% 증가하고 약 $1.3 billion의 매출을 기록하는 등 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 또한 7개의 직영점과 3개의 해외 프랜차이즈 지점을 성공적으로 오픈했다고 발표했습니다.

더불어 Texas Roadhouse는 미래에 대한 가이던스를 제공하며, 13.5%의 매출 성장과 주당 희석 순이익이 32.5% 증가한 $1.26를 전망하고 있습니다. 회사는 또한 2024년 원자재 인플레이션 가이던스를 1% 미만으로 수정했으며, 2025년에는 2%에서 3%로 전망하고 있습니다. 2025년 노동 인플레이션은 4%에서 5%로 예상됩니다.

확장 계획과 관련하여, Texas Roadhouse는 2025년에 약 30개의 새로운 레스토랑을 오픈하고 13개의 프랜차이즈 지점을 인수할 계획입니다. 회사는 또한 상장 20주년과 Homes For Our Troops와의 20년 파트너십을 기념했습니다. 이상이 회사의 주요 최근 발전 사항입니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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