목요일, 골드만삭스는 치즈케이크 팩토리 주식에 대해 긍정적인 전망으로 커버리지를 시작하며, 매수 등급을 부여하고 목표가를 $56.00로 설정했습니다. 이는 현재 분석가들의 $36-$59 범위 내에 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 9명의 분석가들이 실적 추정치를 상향 조정했으며, 현재 수준에서 회사의 주식은 약간 과대평가된 것으로 보입니다.
이 투자 회사의 분석에 따르면 시장은 이 레스토랑 체인의 매장 수 증가 잠재력, 특히 소규모 브랜드에 대해 간과하고 있을 수 있습니다.
광범위한 메뉴와 시그니처 디저트로 유명한 치즈케이크 팩토리는 자사 브랜드뿐만 아니라 총 매출 $35.4억의 약 25%를 차지하는 소규모 레스토랑 컨셉도 운영하고 있습니다.
골드만삭스는 이러한 소규모 브랜드를 치즈케이크 팩토리의 확장 전략의 핵심 요소로 보고 있으며, 회사 경영진은 매년 매장 수를 10% 중반대로 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
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소규모 브랜드의 성장 외에도 치즈케이크 팩토리는 핵심 브랜드 레스토랑의 수도 늘릴 것으로 예상됩니다. 회사는 이전보다 20-30% 작은 새로운 축소 형태의 매장에 대해 자신감을 보이고 있습니다. 이러한 다운사이징은 변화하는 시장 상황과 소비자 선호도에 적응하기 위한 노력의 일환입니다.
이 전략은 효과가 있는 것으로 보이며, 주식은 연초 대비 50% 이상의 인상적인 상승을 보이고 있으며 52주 최고가인 $51.23 근처에서 거래되고 있습니다.
골드만삭스는 치즈케이크 팩토리가 직면한 도전, 예를 들어 쇼핑몰과 캘리포니아에 상당한 비중을 차지하고 있는 점을 잠재적인 역풍으로 인정하고 있습니다. 그러나 회사의 다양한 메뉴와 브랜드 강점이 계속해서 고객을 유치하고 시장 점유율 증가를 이끌 것으로 믿고 있습니다.
이 투자 회사는 또한 치즈케이크 팩토리 우산 아래의 소규모 레스토랑 컨셉의 확장이 회사의 지리적 다각화에 기여하여 캘리포니아 시장에 대한 의존도를 줄일 것으로 예상합니다. 이러한 전략적 움직임은 회사의 전반적인 성장 궤도를 강화할 것으로 기대됩니다.
최근 다른 소식으로, The Cheesecake Factory Incorporated는 2024년 3분기 실적에서 상당한 성장을 보고했으며 확장에 대한 야심찬 계획을 가지고 있습니다. 회사의 3분기 매출은 $8.65억에 달했으며, 조정 희석 주당 순이익은 $0.58로 전년 대비 49% 상승했습니다. 이러한 성장은 운영 개선과 안정적인 매출 성장에 힘입은 것으로, 비교 가능한 매출과 트래픽이 업계를 능가했습니다.
회사는 또한 2024년 말까지 최대 22개의 새로운 레스토랑을 열 계획이며, 2025년에는 24개 개점을 목표로 하고 있습니다. 이에 더해 The Cheesecake Factory는 2024년 4분기 총 매출이 $9.05억에서 $9.15억 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 순이익률은 4.8%에서 4.9%로 전망하고 있습니다.
앞으로 회사는 전략적인 레스토랑 개점과 운영 효율성을 통해 성장을 유지할 것으로 예상합니다. 2025 회계연도에는 총 매출이 약 $37.5억에 이를 것으로 예상되며, 순이익률은 약 4.75%로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 The Cheesecake Factory의 운영 우수성과 전략적 성장에 대한 약속을 강조하며, 앞으로 몇 년 동안 지속적인 주주 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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