목요일, JP모건은 Intertek Group Plc. (ITRK:LN) (OTC: IKTSY)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고, 목표주가를 기존 55.00파운드에서 55.00파운드로 소폭 상향했습니다.
JP모건 애널리스트는 이 품질 및 안전 서비스 기업에 대한 긍정적 전망의 여러 이유를 제시했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 인터텍의 현재 P/E 비율은 24.8이며, 공정가치 분석을 기반으로 약간 저평가된 것으로 보입니다.
애널리스트는 인터텍 주식이 현재 Testing, Inspection, and Certification (TIC) 동종 업계 그룹의 하위권에서 거래되고 있어 매력적인 진입 시점을 제공한다고 강조했습니다.
또한, JP모건은 TIC 섹터 전반에 대해 낙관적이며 인터텍이 유기적 성장을 경험할 것으로 예상합니다. 2025년에 대해 애널리스트들의 컨센서스는 5% 유기적 성장률이지만, JP모건은 6% 증가를 예상하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 57.6%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 22년 연속 배당금을 지급해왔습니다. 구독자는 6개의 추가 ProTips와 상세한 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
관세가 회사 운영에 미치는 영향도 논의되었습니다. 인터텍은 첫 번째 관세 라운드에서 Softlines 사업에 약간의 부정적 영향을 받았지만, Hardlines와 Electricals에 대한 영향은 미미했습니다. 두 번째 관세 라운드 도입으로 애널리스트는 더욱 제한적인 영향을 예상합니다.
또한, 인터텍 수익의 약 10%를 차지하는 미국 건설 부문이 2024년 1월부터 10월까지 정체된 후 회복될 가능성이 있습니다.
회사의 재무 건전성도 상향 조정에 기여한 요인이었습니다. 인터텍은 강력한 대차대조표를 가지고 있으며, 2025년 재무 레버리지는 0.4x로 예상되어 목표 범위인 1.3-1.8x를 크게 밑돌 것으로 보입니다. 총 레버리지는 0.8x로 예상됩니다. 이러한 견고한 재무 상태는 회사의 미래 성과에 대한 긍정적인 지표로 간주됩니다.
InvestingPro의 재무 건전성 점수는 24%의 자기자본이익률을 포함한 강력한 수익성 지표를 바탕으로 "양호"한 전반적인 등급을 확인해주고 있습니다.
마지막으로, 인터텍 수익의 약 30%를 차지하는 미국은 2025년으로 향하는 거시경제 여건 개선으로 회사의 성장을 도울 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들을 고려할 때, JP모건의 수정된 전망은 향후 몇 년간 인터텍의 성장 잠재력과 회복력에 대한 자신감을 시사합니다.
회사의 최근 실적은 이러한 전망을 뒷받침하며, 지난 1년간 24.3%의 총 수익률과 8.67의 Altman Z-Score를 기록해 강력한 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
다른 최근 소식으로, CFRA는 Intertek Group Plc의 목표주가를 54.00파운드에서 51.00파운드로 하향 조정하면서 주식에 대한 '보유' 등급을 유지했습니다. 이 조정은 동종업계 평균과 일치하는 2024년 주가수익비율 21.8배를 사용한 12개월 목표에 기반합니다. 이는 인터텍이 1월부터 10월까지 대부분의 부문에서 꾸준한 수요에 힘입어 6.3%의 동일 기준 매출 성장을 보고한 가운데 나온 것입니다.
회사는 또한 2024년 소비자 제품 부문 전망을 수정하여 이전에 예상했던 중간 한 자릿수 성장에서 높은 한 자릿수의 매출 성장을 상수 환율 기준으로 예상하고 있습니다.
CFRA는 강력한 마진 확대와 인상적인 잉여현금흐름 창출에 힘입어 2024년 인터텍의 실적에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이 회사는 Assurance, Testing, Inspection, 그리고 Certification 솔루션에 대한 지속적인 수요와 비용 절감 조치가 회사의 미래 실적을 뒷받침할 것으로 예상합니다.
목표주가 하향에도 불구하고 CFRA는 '보유' 등급을 유지하며, 인터텍 주식이 현재 3년 역사적 평균 P/E를 상회하여 거래되고 있어 추가적인 주가 상승 가능성이 제한적이라고 언급했습니다.
회사의 견고한 실적과 해당 섹터에서의 성장에 대한 노력이 인정받고 있으며, 현재의 시장 가치는 이러한 전망을 반영하고 있는 것으로 간주됩니다.
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