목요일, 시가총액 43억 6천만 달러와 14년간의 꾸준한 배당 지급 실적을 자랑하는 헬스케어 REIT인 Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ:SBRA) 주식이 Mizuho의 등급 조정으로 인해 주가 변동을 겪었습니다. Mizuho는 이 회사의 등급을 '아웃퍼폼'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다.
Mizuho가 새롭게 설정한 목표가는 $20.00로, 이전보다 낮아졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 현재 6.51%의 상당한 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 이번 조정은 전문요양시설 REIT(SNFs) 부문에 영향을 미칠 수 있는 산업 동향과 규제 변화를 고려한 결과입니다.
Mizuho의 애널리스트는 SNFs 부문이 올해 세 가지 주요 요인의 혜택을 받았다고 언급했습니다: 내부 점유율과 임차인 신용도 개선, 외부 성장 기회 증가, 그리고 2024 회계연도가 진행됨에 따라 유리한 규제 환경이 그것입니다.
그러나 2025 회계연도로 접어들면서 새 행정부와 함께 규제 정책 변화 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 예상되는 변화들이 해당 부문에 도전 과제가 될 수 있습니다.
Sabra Healthcare REIT는 또한 노인 주택 거래에 대한 경쟁 심화로 인해 거래량이 예상에 미치지 못할 수 있다는 전망에 직면해 있습니다. 이러한 우려는 회사의 현재 주식 가치 평가 지표와 맞물려 더욱 심화됩니다. 조정 운용자금(AFFO) 기준 12배로 거래되고 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 P/E 비율이 43.91배로 프리미엄 가격을 시사하고 있습니다.
Sabra의 가치 평가와 12개 이상의 주요 재무 지표에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 전문적인 Pro Research Report를 독점적으로 이용할 수 있습니다. 이 가치 평가는 일반적으로 AFFO 기준 10배에서 13배 사이를 오가는 역사적 범위의 상위에 위치해 있습니다.
애널리스트의 평가는 Sabra Healthcare REIT에 대해 균형 잡힌 위험-보상 시나리오를 제시하며, 이로 인해 등급이 하향 조정되었습니다. 회사의 낙관적 시나리오는 18%의 잠재적 상승 여지를 나타내는 반면, 비관적 시나리오는 24%의 하락 위험을 지적합니다.
주목할 만한 점은 이 주식이 강한 모멘텀을 보여주고 있다는 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 32.4%의 상당한 가격 수익률을 기록했습니다. 이러한 전망은 주식의 향후 성과에 대해 보다 중립적인 입장으로의 전환을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는, Sabra Health Care REIT가 이사회 멤버인 Clifton J. Porter II가 재선에 나서지 않을 것이며 그의 임기는 2025년 주주 연례 총회에서 종료될 것이라고 발표했습니다. 회사는 아직 후임자에 대한 즉각적인 계획을 밝히지 않았습니다.
기타 발전 사항으로, Zebra는 2024년 3분기에 점유율과 수익 모두 증가했다고 보고했습니다. 전문요양시설(SNF) 점유율이 연속적으로 130 베이시스 포인트 증가했고 전년 대비 수익은 7.6% 성장했습니다.
회사의 2024년 3분기 정규화된 FFO(주당)는 $0.35였으며 정규화된 AFFO는 $0.37이었습니다. Zebra의 경영진은 2024년 가이던스를 업데이트하여 정규화된 FFO(주당)를 $1.39에서 $1.40 사이로, 정규화된 AFFO를 $1.41에서 $1.42 사이로 전망했습니다.
노인 주택 트리플 넷 세그먼트의 점유율이 90%에서 89.6%로 약간 하락했음에도 불구하고, Zebra는 노인 주택과 전문요양시설에 대한 선별적 인수에 집중하고 있으며 고품질 기회를 찾는 데 낙관적입니다. 이는 Sabra Health Care REIT와 Zebra 모두에 대한 최근 발전 사항들입니다.
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