목요일, BMO 캐피탈 마켓은 Gibson Energy (GEI:CN) (OTC: GBNXF)에 대한 등급을 '시장 수준'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정했습니다. 또한 목표가를 기존 Cdn$25.50에서 Cdn$28.00로 인상했습니다. 이번 등급 상향은 Gibson Energy의 2025년 자본 예산 발표에 대한 반응으로, 특히 Gateway Terminal의 잠재력이 부각되었습니다.
Gateway Terminal의 계약 연장으로 주요 고객에 대한 수익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 새로운 프로젝트 승인은 긍정적인 움직임으로 평가되며, 2025년 말까지 Gateway Terminal의 EBITDA를 15-20% 증가시킬 수 있는 가시성을 높였습니다. BMO 캐피탈의 애널리스트는 이러한 발전을 등급 상향의 주요 동인으로 언급했습니다.
이 회사는 또한 Gibson Energy의 비용 관리에 대한 노력과 2025년 자사주 매입 예상을 강조했습니다. 애널리스트의 평가에 따르면, 현재 회사의 밸류에이션은 2026년 예상 EV/EBITDA 배수가 약 9배로, 동종 업계 평균인 약 11.5배에 비해 상대적으로 저평가되어 있다고 합니다.
애널리스트의 코멘트는 회사의 전략적 이니셔티브와 그것이 재무 성과에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다. "GEI의 2025년 자본 예산 발표는 Gateway Terminal의 옵션성을 부각시켰습니다. 계약 연장으로 해당 고객에 대한 수익이 크게 증가하고, 새로운 프로젝트 승인으로 2025년 말까지 Gateway Terminal의 EBITDA를 15-20% 성장시킬 수 있는 가시성을 확보했습니다.
비용 억제에 대한 강력한 집중, 2025년 예상되는 자사주 매입, 그리고 상대적인 밸류에이션 할인(2026년 EV/EBITDA 약 9배 vs. 동종 업계 평균 약 11.5배)을 고려하여, 우리는 주식 등급을 '아웃퍼폼'으로 상향 조정합니다(기존 '시장 수준'에서). 새로운 목표가 $28(기존 $25.50)까지 매력적인 약 23%의 잠재적 총 수익률이 예상됩니다."
새로운 목표가는 약 23%의 잠재적 총 수익률을 나타내며, BMO 캐피탈 마켓이 이 주식에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있음을 보여줍니다. 이번 주식 등급과 목표가 수정은 Gibson Energy의 성장 전망과 재무 전략에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
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