수요일, Craig-Hallum은 Citi Trends (NASDAQ:CTRN)에 대한 Hold 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $14.00에서 $20.00로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 Citi Trends가 최근 발표한 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 매출과 수익성 모두 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 주로 고객 트래픽 증가와 더욱 매력적인 제품 선택에 기인한 것으로 분석됩니다.
회사의 4분기 가이던스 또한 예상을 상회했으며, 11월 동일 매장 매출(SSS)이 높은 한 자릿수 성장률을 유지했습니다. Ken Seipel 신임 CEO의 간소화된 운영과 개선된 제품 할당 등의 이니셔티브가 주요 매장의 성과 향상에 기여한 것으로 평가됩니다. Seipel의 할인 상품 재고 확대 전략 또한 고객들의 상품에 대한 관심을 높이는 데 도움이 된 것으로 나타났습니다.
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Seipel의 리더십 하에 공급망과 매장 운영이 개선되면서 회사가 총이익(GM) 달러 성장에 초점을 맞춤에 따라 마진도 향상되었습니다. 분석가들은 특히 2025년과 2026년 회계연도에 대한 초기 계획이 매장 확장으로의 복귀를 시사하면서 Citi Trends의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, 턴어라운드는 점진적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 중간 한 자릿수 EBITDA 마진으로의 복귀는 매출이 약 $850 million에 도달하는 것을 전제로 하며, 이는 2024 회계연도 전망치 대비 14% 증가한 수치입니다. 시장은 상품화 전략과 마진 개선의 추가적인 성공을 주시하고 있습니다.
상향 조정된 목표가는 턴어라운드 가능성에 대한 새로운 신뢰를 반영하고 있습니다. 다만 분석가는 회사가 성장 지향적 프로필로 계속 발전한다면 주식 가치가 더욱 상승할 수 있다고 제안했습니다.
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