수요일, Citi의 애널리스트 Lynne Collier는 Olive Garden 및 기타 체인점의 모기업인 Darden Restaurants (NYSE:DRI)의 목표가를 기존 $209에서 $206로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
현재 52주 최고가인 $177.67 근처에서 거래되고 있는 시가총액 201억 달러의 이 레스토랑 거대 기업은 InvestingPro 분석에 따르면 혼재된 신호를 보이고 있습니다. 이번 목표가 조정은 Olive Garden (OG)의 동일 매장 매출(SSS) 부진에 대한 우려를 반영하면서도 회사의 미래에 대한 잠재적 긍정적 발전을 고려한 것입니다.
Collier는 Olive Garden의 SSS 문제가 계속해서 비관론자들의 주목을 받을 수 있다고 언급했습니다. 이들은 가정식 대체 식품의 편의성과 같은 브랜드의 구조적 문제를 지적할 수 있습니다. 그러나 회사가 30년 연속 배당금을 유지하고 최근 6.87%의 성장률을 보인 강력한 배당 실적은 기본적인 재무 안정성을 시사합니다.
이러한 도전에도 불구하고, Collier는 회사가 2025 회계연도 하반기(2H25)에 접어들면서 부정적 전망을 상쇄할 수 있는 두 가지 요인을 지적했습니다.
첫째, Collier는 1년 SSS 변동과 맞지 않는 것이 위험할 수 있다고 강조했습니다. 특히 Darden이 두 가지 한정 시간 제안(LTO)을 계획하고 Uber Eats와의 파트너십을 확대하고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다. 현재 100개 매장에서 이용 가능한 Uber Eats 배달 서비스는 회계연도 말까지 완전히 확대될 예정입니다.
둘째, Darden의 실적 발표 콜에서 Uber Eats 협력에 대한 논의 가능성이 투자자들의 관심을 전환시킬 수 있습니다. 이러한 전환은 2025 회계연도 하반기에 대한 회사의 전망을 재평가하고 심지어 2026 회계연도에 대한 시사점까지 고려하게 할 수 있습니다.
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