수요일, BofA Securities는 XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $175.00에서 $171.00로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 현재 52주 최고가인 $156.85 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 75% 이상의 인상적인 수익률을 기록했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 XPO는 현재 수준에서 과대평가된 것으로 보이지만, 애널리스트들의 목표가는 $85에서 $179 사이에 분포되어 있습니다.
이번 조정은 XPO의 Less-than-Truckload (LTL) 부문에 대한 4분기 중간 업데이트 이후 이루어졌습니다. 이 업데이트에 따르면 11월 일일 톤수가 전년 대비 4.0% 감소했는데, 이는 10월에 관찰된 8.0% 감소에서 개선된 수치입니다.
10월과 11월의 합산 톤수 평균은 전년 대비 6.0% 감소했는데, 이는 BofA가 이전에 예상했던 2024년 4분기 전망인 6.9% 감소에서 6.1% 감소로 조정된 것보다 약간 나은 수준입니다. XPO는 11월 둔화가 주로 일일 배송량의 4.2% 감소 때문이라고 언급했는데, 이는 10월의 6.5% 감소에 비해 덜한 감소폭이며, LTL 배송당 중량은 전월 1.6% 감소에서 0.2% 소폭 증가로 거의 안정적이었습니다.
XPO는 11월에서 12월로의 일반적인 계절성으로 인해 12월 일일 톤수가 전년 대비 중간 한 자릿수 퍼센트 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 BofA의 6.5% 감소 예측과 일치합니다. 이는 2024년 4분기 전체의 일일 톤수가 중간 한 자릿수 퍼센트 감소할 것으로 예상되는데 기여할 것으로 보이며, BofA는 이를 초기 6.9% 예측에서 6.1%로 수정했습니다. 분기 누적 기준으로, 일일 배송량은 전년 대비 평균 5.4% 감소했는데 이는 BofA의 4분기 전망과 일치하며, 배송당 중량은 0.7% 감소했는데 이는 BofA의 0.8% 감소 예측과 거의 일치합니다.
XPO는 분기 중간 수익률 수치를 제공하지 않았지만, 가격 책정 환경이 여전히 유리하다고 언급했습니다. XPO는 또한 4분기에 중량당 수익과 배송당 수익(연료 제외)이 순차적으로 개선될 것이라는 예상을 재확인했으며, 이러한 예상 이익을 회사 특유의 이니셔티브에 기인한다고 밝혔습니다.
수익 성장률이 4%로 예상되고 P/E 비율이 48배인 상황에서, 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 XPO의 수익성과 성장 잠재력에 대한 상세한 지표를 포함한 종합적인 재무 분석과 15개 이상의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, XPO Logistics가 인상적인 3분기 실적 결과 이후 주목을 받고 있습니다. 회사의 매출은 $2.1 billion으로 전년 대비 4% 증가했으며, 조정 EBITDA는 20% 상승한 $333 million을 기록했습니다. 조정 희석 주당순이익은 16% 상승한 $1.02로 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다.
이후 JP Morgan, 골드만삭스, BofA Securities, BMO Capital, TD Cowen의 애널리스트들은 XPO에 대한 목표가를 상향 조정하고 긍정적인 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 XPO의 Less-than-Truckload (LTL) 운영에서의 강력한 실적, 특히 서비스, 수익률, 생산성 면에서의 주목할 만한 개선을 반영한 것입니다.
어려운 시장 상황에도 불구하고, XPO Logistics는 2024년 전체에 대해 이자 비용을 $225 million에서 $230 million 사이로, 조정 유효 세율을 24%-25%로 전망하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 업계의 도전 속에서도 XPO Logistics의 회복력과 견고한 재무 성과를 강조합니다.
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