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미즈호, 센코라에 대해 $280 목표가로 아웃퍼폼 평가

입력: 2024- 12- 05- 오전 05:19
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센코라의 광범위한 특수 유통 네트워크는 경쟁 우위로 여겨지지만, 월그린스 매장 폐쇄 가능성과 관련된 위험으로 어느 정도 상쇄됩니다. 미즈호의 센코라 가치 평가는 2026년 달력 기준 주당순이익(EPS) $17.00에 대한 16배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 이는 컨센서스 예상치인 $16.62 EPS보다 약간 높은 수준입니다.

현재 주가는 P/E 33.18배로 거래되고 있으며 52주 최고가인 $253.27에 근접하고 있습니다. $280 목표가는 P/E 배수에서 도출되었으며, 이는 센코라의 업계 경쟁사인 맥케슨의 배수와 일치하고 Cardinal Health의 예상 15배 배수보다 약간 높습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 주가에 추가 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.

아웃퍼폼 등급은 설명된 재무 및 산업 요인을 바탕으로 센코라 주식이 가까운 미래에 시장이나 해당 섹터 대비 양호한 성과를 낼 것이라는 미즈호의 기대를 반영합니다. 센코라의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.

센코라의 최대 고객인 월그린스와의 관계는 안정적으로 유지될 것으로 예상되지만, 처방전 물량과 가격이 소폭 감소할 가능성이 있습니다. 이러한 잠재적 도전에도 불구하고 미즈호는 회사가 성장 궤도를 유지할 것으로 예상합니다. 회사는 강력한 주주 수익률을 보여주고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 20년 연속 배당금 인상과 24년 동안 일관된 배당금 지급을 기록하고 있습니다.

최근 Bob Mauch로의 CEO 교체는 Mauch가 회사 리더십 팀의 장기 구성원이었기 때문에 센코라의 운영 전략을 크게 변경하지 않을 것으로 예상됩니다.

회사의 광범위한 특수 유통 네트워크는 경쟁 우위로 여겨지지만, 월그린스 매장 폐쇄 가능성과 관련된 위험으로 어느 정도 상쇄됩니다. 미즈호의 센코라 가치 평가는 2026년 달력 기준 주당순이익(EPS) $17.00에 대한 16배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 이는 컨센서스 예상치인 $16.62 EPS보다 약간 높은 수준입니다.

$280 목표가는 P/E 배수에서 도출되었으며, 이는 센코라의 업계 경쟁사인 맥케슨의 배수와 일치하고 Cardinal Health의 예상 15배 배수보다 약간 높습니다. 아웃퍼폼 등급은 설명된 재무 및 산업 요인을 바탕으로 센코라 주식이 가까운 미래에 시장이나 해당 섹터 대비 양호한 성과를 낼 것이라는 미즈호의 기대를 반영합니다.

다른 최근 소식으로, Cencora Inc.는 2024 회계연도 4분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 수익과 매출은 전년 대비 15% 증가했으며, 4분기 조정 희석 주당순이익은 17% 증가한 $3.34, 연결 매출은 $79.1 billion에 달했습니다. 또한 센코라는 Retina Consultants of America (RCA) 인수를 발표했으며, 첫 해에 약 $0.35의 수익 기여를 예상하고 있습니다.

BofA Securities는 최근 센코라의 첫 가상 제품 쇼케이스 행사 이후 센코라의 주가 목표를 $255에서 $260로 상향 조정했습니다. 이 행사에서는 센코라의 혁신 의지와 기본 유통 서비스를 넘어선 확장을 보여주는 새로운 제품들이 소개되었습니다.

이러한 최근 발전은 센코라의 특수 의약품과 인프라 투자에 대한 전략적 초점을 반영합니다. 회사의 2025 회계연도 가이던스는 조정 희석 주당순이익을 $14.80에서 $15.10 사이로 예상하며, 매출 성장률은 7%에서 9% 사이로 전망하고 있습니다. BofA Securities의 애널리스트는 이러한 새로운 프로그램들이 회사의 성과에 어떻게 기여할지에 대한 추가 세부 정보를 기대하고 있습니다.

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