수요일, 도이치뱅크는 마벨 테크놀로지 그룹 주식(NASDAQ:MRVL)에 대해 매수 의견과 90.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 현재 애널리스트들의 목표가는 74.20달러에서 135.00달러 사이입니다. 116.43달러에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 85% 상승했습니다. 이 반도체 기업은 아마존 웹 서비스(AWS)와 중요한 5년 전략적 파트너십을 발표했으며, 이는 혁신을 주도하고 데이터 센터 인프라 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 마벨은 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있습니다. 이번 협력은 다양한 AWS 제품에 걸쳐 이루어질 예정이며, AWS의 클라우드 인프라를 활용하는 동시에 마벨은 AWS에 다양한 데이터 센터 반도체를 공급할 것입니다.
마벨이 AWS에 제공할 제품에는 맞춤형 AI 제품, 광학 및 AEC DSP, PCIe 리타이머, 이더넷 스위칭 솔루션 등이 포함됩니다. 이 파트너십은 두 회사 간의 깊은 통합을 강조하며, 마벨의 첨단 반도체 기술로 AWS의 서비스 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
발표와 함께 마벨은 8K 파일링을 통해 AWS 계열사와의 워런트 및 관련 거래 계약을 공개했습니다. 이 계약에 따라 마벨은 계열사에게 약 420만 주의 마벨 주식(회사 총 발행 주식의 약 0.5%)을 취득할 수 있는 워런트를 발행할 예정입니다. 이 주식의 가득은 2030년 1월 5일까지 AWS가 마벨 제품을 구매하여 발생하는 마벨의 매출에 따라 결정됩니다.
가득 조건은 구체적이며, 약 390만 주는 AWS의 맞춤형 AI 제품 및 기타 마벨 제품 구매로 인한 매출을 기반으로 가득됩니다. 약 270만 주는 맞춤형 AI 구매에서, 나머지 120만 주는 AWS가 구매한 다른 제품에서 가득됩니다.
시가총액이 1,000억 달러 이상이며 강력한 모멘텀 지표를 보이는 마벨에 대해, InvestingPro 데이터는 마벨의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 14개의 추가 핵심 인사이트를 제공하고 있으며, 이는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 마벨 테크놀로지는 강력한 재무 실적과 유망한 미래 전망에 따라 주가 목표가 상향 조정을 경험했습니다. 회사는 예상된 0.41달러를 넘어서 주당순이익(EPS) 0.43달러를 기록하며 분기 대비 19%의 인상적인 매출 성장을 보고했습니다. 이 성장은 주로 마벨 매출의 73%를 차지하는 데이터 센터 수익의 분기 대비 25% 증가에 기인합니다.
CFRA, Needham, KeyBanc, 모건 스탠리를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 마벨의 AI 및 데이터 센터 부문에서의 강력한 성과를 강조하며 마벨의 목표가를 상향 조정했습니다. 회사의 재무 건전성은 여전히 견고하며, 부채는 41억 달러, 순부채는 32억 달러로 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다.
CFRA에 따르면, 마벨은 향후 3-5년 동안 시장 점유율을 확보하고 반도체 산업을 능가할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 낙관론은 2025년과 2026년 회계연도에 새로운 고객 계약이 회사 실적에 더 큰 기여를 할 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다.
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