수요일, Citi는 Grab Holdings Inc. (NASDAQ:GRAB)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 의견과 $5.90의 목표가를 유지했습니다. 이는 일요일에 있었던 Grab의 전략 재무 및 IR 이사인 Douglas Eu 씨와의 최근 투자자 통화 이후 나온 평가입니다.
Eu 씨와의 대화에서는 Grab의 온디맨드 월간 거래 사용자(MTU) 성장과 교차 판매 노력이 강조되었습니다. 회사의 프리미엄 서비스, 경쟁, 그리고 모빌리티 부문의 공급 문제도 주요 논의 대상이었습니다.
또한, 광고와 효율성 개선을 포함한 배달 부문의 트렌드도 검토되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 21.65%의 강력한 매출 성장과 2.7의 건전한 유동비율을 바탕으로 "양호한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
앞으로 2025년은 Grab의 디지털 금융 서비스(DFS)에 있어 중요한 해가 될 것으로 예상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 아직 수익성을 확보하지 못했으며, 지난 12개월 동안 EBITDA가 -$70M를 기록했지만, Citi의 분석은 3분기 실적을 바탕으로 Grab의 초기 제품 및 서비스 다각화 투자가 긍정적인 결과를 내고 있다고 제시합니다.
Citi의 전망은 낮은 MTU 침투율과 함께 증가하는 거래 빈도 및 사용자당 지출에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 역학은 Grab의 음식, 마트, 배달, 모빌리티 서비스 전반에 걸친 시너지 효과를 향상시킬 것으로 예상됩니다. 회사의 건전한 잉여 현금흐름과 운영 효율성 유지 능력은 Grab의 지속 가능한 수익성 트렌드에 대한 기대를 뒷받침합니다.
요약하면, Citi의 논평은 Grab의 전략적 이니셔티브와 재무 규율에 의해 뒷받침되는 2025년으로 향하는 성장 궤도에 대한 자신감을 강조합니다. 유지된 매수 의견과 목표가는 Grab의 미래 실적에 대한 이러한 낙관적인 시각을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Grab Holdings는 다양한 투자 회사로부터 일련의 등급 변경과 목표가 조정을 받았습니다.
BofA Securities는 Grab의 강력한 3분기 실적에도 불구하고, 주가의 상당한 상승 이후 리스크 대비 보상 균형의 변화를 이유로 등급을 매수에서 언더퍼폼으로 하향 조정했습니다.
그러나 Loop Capital, Deutsche Bank, Mizuho Securities는 회사의 강력한 실적과 매출 결과를 고려하여 Grab에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 각각 목표가를 $5.75, $6.00, $6.00로 상향 조정했습니다.
Grab의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출이 4.7%, 조정 EBITDA가 37% 상회했습니다. 회사 경영진은 2024년 연간 EBITDA를 $308백만에서 $313백만 사이로 전망하고 있습니다. 또한, 세 시장 모두에서 출시된 Grab의 대출 상품은 전년 대비 38%의 대출 실행 증가를 보였습니다.
Grab Holdings는 또한 현재 $500백만인 자사주 매입 프로그램의 증액을 고려 중이며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 보여줍니다. 인도네시아에서의 치열한 경쟁에도 불구하고 Grab은 계속해서 긍정적인 EBITDA와 매출 성장을 유지하고 있습니다.
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