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다이아몬드백 에너지 주식, 최근 하락에도 불구하고 애널리스트 '비중확대' 유지

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 12- 05- 오전 02:05
FANG
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애널리스트는 다이아몬드백 에너지의 밸류에이션이 긍정적인 유정 생산성 변화율과 핵심 재고 기간에 의해 뒷받침되며, 이는 경쟁사들에 비해 낮은 재활용 비율에 기여한다고 지적했습니다.

또한, 이 회사는 2025 회계연도에 Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM)로의 예상되는 광물 및 로열티 이전을 포함한 부채 감소 촉매제로부터 계속해서 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. $252.00의 목표가는 다이아몬드백 에너지의 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율에 의해 정당화되며, 이는 5.7배로 동종 업계 평균 4.3배를 상회합니다.

현재 P/E 비율 9.97배로 거래되고 있으며 지난 10년간 강력한 수익률을 보여준 다이아몬드백 에너지는 InvestingPro 데이터에 따르면 건전한 수익성 지표를 유지하고 있으며 7년 연속 배당금을 지급해왔습니다. Piper Sandler의 분석은 다이아몬드백의 운영 효율성과 재무 전략이 더 넓은 시장 도전에 직면해서도 지속적인 성장과 회복력을 위해 유리한 위치에 있음을 시사합니다.

다이아몬드백 에너지 주식은 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (XOP)의 +5%에 비해 연초 대비 +14% 상승했지만, 현재 +35% 상승을 기록했던 7월 정점보다 낮게 거래되고 있습니다. Piper Sandler는 최근의 주가 하락이 매수 기회를 제공하며, 다이아몬드백이 프리미엄 밸류에이션을 받을 만하다고 제안합니다.

애널리스트는 다이아몬드백 에너지의 밸류에이션이 긍정적인 유정 생산성 변화율과 핵심 재고 기간에 의해 뒷받침되며, 이는 경쟁사들에 비해 낮은 재활용 비율에 기여한다고 지적했습니다. 또한, 이 회사는 2025 회계연도에 Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM)로의 예상되는 광물 및 로열티 이전을 포함한 부채 감소 촉매제로부터 계속해서 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.

$252.00의 목표가는 다이아몬드백 에너지의 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율에 의해 정당화되며, 이는 5.7배로 동종 업계 평균 4.3배를 상회합니다. Piper Sandler의 분석은 다이아몬드백의 운영 효율성과 재무 전략이 더 넓은 시장 도전에 직면해서도 지속적인 성장과 회복력을 위해 유리한 위치에 있음을 시사합니다.

최근 다른 소식으로, 다이아몬드백 에너지는 여러 중요한 발전의 초점이 되었습니다.

골드만삭스는 회사의 전략적 자본 배분과 최근 Endeavor Energy와의 합병을 주요 요인으로 언급하며 매수 등급을 부여하며 회사에 대한 커버리지를 재개했습니다. 이 합병은 다이아몬드백의 재고를 강화하고 자본 효율성을 더욱 개선할 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

TD Cowen도 다이아몬드백 에너지에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $255입니다. 지속적인 효율성 향상, 지속 가능한 재고 수명, 중기 부채 감소를 위한 전략적 계획을 주요 이유로 꼽았습니다.

다이아몬드백 에너지는 비용 효율성과 주주 가치를 높이기 위한 여러 전략적 움직임을 발표했습니다. 여기에는 기업 손익분기점을 배럴당 $37로 낮추고 2025년까지 시추 프로그램을 18개 리그로 줄이는 것이 포함됩니다. 회사는 또한 천연가스와 지표면 면적을 통한 추가 수익을 모색하고 있습니다.

최근 실적 발표에서 다이아몬드백 에너지의 경영진은 유연성 유지와 잉여 현금흐름 극대화에 초점을 맞추고 있으며, 2025년 예상 자본 지출은 $41억에서 $44억 사이라고 밝혔습니다. 운영 효율성과 시너지 효과는 2025년 일정보다 앞서 나가고 있다고 합니다.

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