화요일, Needham은 Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $43.00에서 $70.00로 크게 상향 조정했습니다. 이는 Credo가 예상을 뛰어넘는 강력한 재무 실적을 보고한 후 매출 전망을 수정한 결과입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최고치인 $51.40에 근접해 있으며, 분석 결과 현재 수준에서 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사하고 있습니다.
Credo의 보고된 실적은 예상을 크게 상회했으며, 매출은 예상보다 $35 million 높았습니다. 이는 예상보다 강한 상승 추세를 나타냅니다. 이러한 긍정적인 결과로 2025 회계연도 매출 추정치가 $316 million에서 $385 million로 상향 조정되었습니다. InvestingPro 데이터는 2025 회계연도에 대해 65%의 인상적인 매출 성장 전망을 보여주며, 이는 62.47%의 강력한 매출총이익률로 뒷받침됩니다.
Needham의 애널리스트는 Credo의 실적에서 세 가지 주요 시사점을 강조했습니다. 첫째, 2025 회계연도 하반기 매출 급증은 더 많은 XPU 배포에 기인합니다. 둘째, AEC(Active Electrical Cable)의 장기적 성장은 더 높은 부착률과 고속 AEC로의 전환으로 인해 촉진될 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 2025 회계연도 4분기에 Amazon 워런트의 영향이 줄어들면서 매출총이익률이 이전 예상보다 더 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.
$70로 상향 조정된 주가 목표는 새로운 2026 역년 매출 추정치 $594 million의 18배에 해당하는 기업 가치를 기반으로 합니다. 이러한 낙관적인 전망은 회사의 강력한 실적과 기술 분야에서의 지속적인 성장 기대에 근거합니다.
Needham의 수정된 목표가는 Credo의 미래 전망에 대한 자신감을 반영하며, 회사의 현재 궤도와 시장 위치를 고려합니다. 이 회사의 분석에 따르면 Credo는 기술 솔루션에 대한 확대되는 수요를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
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