화요일, 현재 $127.95에 거래되고 있는 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) 주식의 목표가가 H.C. Wainwright에 의해 기존 $80에서 $75로 하향 조정되었으며, 매도 등급은 유지되었습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 지난 1년간 51.53%의 강한 수익률을 보였음에도 불구하고 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 Sarepta가 최근 Arrowhead Pharmaceuticals와 임상 및 전임상 자산을 포함한 라이선싱 계약을 체결했다고 발표한 후 이루어졌습니다.
Sarepta가 Arrowhead로부터 새로 인수한 자산에는 모두 1/2상 단계에 있는 4개의 임상 프로그램이 포함됩니다.
이에는 근육퇴행위축증 1형(FSHD1) 치료를 목표로 하는 ARO-DUX4와 근긴장성 이영양증 1형(DM1)을 위한 ARO-DM1, 그리고 특발성 폐섬유증(IPF)을 위한 ARO-MMP7과 척수소뇌실조증 2형(SCA2)을 위한 ARO-ATXN2가 포함됩니다. 이 프로그램들은 특정 조직에서 유전자를 억제하도록 설계된 Arrowhead의 표적 RNAi 분자(TRiM) 플랫폼을 활용합니다.
분석가는 RNAi 치료제가 간 치료에서는 성공을 보였지만, 다른 조직에서의 효과는 아직 입증되지 않았으며, 현재 라이선스를 받은 프로그램들의 임상 데이터가 없다고 지적했습니다.
이 회사는 상업적 실행 가능성을 보여주는 설득력 있는 임상 데이터가 제시될 때까지 이러한 프로그램들을 평가 모델에서 제외하기로 하는 신중한 입장을 취했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Sarepta는 3.84의 유동비율과 지난 12개월 동안 48.45%의 인상적인 매출 성장률을 보이며 강한 재무 건전성을 유지하고 있어, 개발 불확실성에도 불구하고 견고한 운영 실행을 시사합니다.
보고서는 또한 Arrowhead가 올해 초 ARO-SOD1 프로그램을 중단하는 등 특정 파이프라인 자산을 중단한 기록을 언급했습니다. Sarepta의 파이프라인이 듀센형 근이영양증(DMD) 이외의 영역으로 확대되었음에도 불구하고, 분석가의 초점은 주요 주가 동인이 될 것으로 예상되는 Elevidys의 출시에 맞춰져 있습니다. 이 회사의 Elevidys에 대한 전망은 2025년부터 시장 전망과 차이를 보이기 시작합니다.
결론적으로, H.C. Wainwright는 Sarepta Therapeutics에 대한 매도 등급을 재확인하고 목표가를 $75로 낮추었으며, 새로운 프로그램을 평가 모델에 포함시키기 전에 설득력 있는 임상 증거가 필요하다고 밝혔습니다.
이 회사는 주가 실적에 영향을 미치는 주요 요인으로 Elevidys 출시를 주시하고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 13개의 추가 ProTips와 종합적인 분석이 포함된 Pro Research Report를 통해 Sarepta의 재무 건전성, 가치 평가 지표, 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Sarepta Therapeutics는 사업 운영에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 Arrowhead Pharmaceuticals와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2025년 초에 최종 확정될 것으로 예상되는 이 협력은 $5억의 선급금, Arrowhead에 대한 $3억 2,500만의 지분 투자, 그리고 향후 5년에 걸쳐 추가 $2억 5,000만을 포함합니다. 이 파트너십은 Sarepta의 연구 개발 능력을 강화하고 잠재적으로 13개의 RNAi 프로그램을 파이프라인에 추가할 예정입니다.
BMO Capital, Piper Sandler, Needham, 모건 스탠리, Mizuho를 포함한 여러 금융 회사들이 Sarepta 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있어, 회사의 입지와 성장 잠재력에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다.
BMO Capital은 아웃퍼폼 등급을 재확인했고, Piper Sandler는 오버웨이트 등급을 유지했으며, Needham은 주가 목표를 $205에서 $202로 약간 낮추었음에도 매수 등급을 유지했습니다. 모건 스탠리와 Mizuho는 모두 $200의 주가 목표를 재확인했습니다.
Sarepta와 Arrowhead 간의 최근 파트너십은 단기 촉매제와 장기 지속 가능한 성장에 대한 우려를 해소하는 중요한 움직임으로 보입니다. 여기에는 신경근육, 폐, 중추신경계 질환 등 다양한 치료 영역을 다루는 4개의 임상 단계 파이프라인 프로그램이 포함됩니다.
Sarepta Therapeutics는 또한 최근 2024년 3분기 재무 결과를 발표하여 투자자들과의 소통에 대한 투명성을 보여주었습니다.
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