화요일, 제퍼리스의 한 애널리스트가 하와이안 일렉트릭(NYSE:HE) 주식에 대해 새로운 보유 등급을 부여하고 목표가를 $11.50로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했지만, 애널리스트들은 올해 수익성 회복을 예측하고 있습니다.
애널리스트는 회사의 미래 재무 전망에 대한 통찰을 제공하며, 최근의 합병, 인수 및 매각을 고려하여 2025년과 2026년 회계연도 전망을 조정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 강력한 유동성을 유지하고 있습니다.
애널리스트가 조정한 내용에는 M&A 활동과 매각의 순영향으로 인해 2025 회계연도 EBITDA 추정치를 약 100만 달러 소폭 감소시킨 것이 포함됩니다. 반면에 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치는 의료용 접착제 사업의 예상되는 소폭의 상업적 시너지 효과를 반영하여 약 200만 달러 증가했습니다.
감가상각비와 무형자산상각비 감소와 약간 높아진 이자율 가정 사이의 균형으로 인해 EPS 변화가 무시할 만한 수준으로 간주되었지만, 애널리스트는 2025년의 가치평가 배수를 재계산했습니다.
주가수익비(P/E) 배수는 이전의 17배에서 약 17.5배로 추정되었고, 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수는 10배에서 약 10.3배로 증가했습니다. 또한 애널리스트는 거래로 인한 순현금 유출을 반영하기 위해 프로포마 순부채에 약 1억 1천만 달러를 추가했습니다.
새로운 목표가는 $85로 $2 소폭 상승했으며, 이는 약간 높아진 가치평가 배수에 대한 믿음을 나타냅니다. 이러한 조정은 회사의 포트폴리오 구성이 더 높은 마진과 성장 잠재력이 있는 부문으로 약간 기울어진 것에 기인합니다.
회사의 포트폴리오에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, 자동차, 태양 에너지, 일반 내구재와 같은 주요 시장에서의 소비자 수요에 대한 불확실성으로 인해 해당 기관은 신중한 입장을 유지하며 보유 등급을 선택했습니다.
다른 최근 소식으로, Hawaiian Electric Industries Inc. (HEI)는 2024년 3분기 실적 발표에서 중요한 재무 정보를 보고했습니다. 회사는 주로 일회성 산불 책임과 자산 손상 비용으로 인해 1억 440만 달러의 연결 순손실을 기록했습니다. 그러나 이러한 항목을 제외하면 회사의 핵심 순이익은 5,220만 달러였습니다.
HEI는 또한 마우이 산불 관련 소송에 대해 19억 9천만 달러의 합의금을 2025년 말부터 4회에 걸쳐 균등 지급하기로 합의했습니다. 최근 발전 사항의 일환으로 회사는 공공 안전 전력 차단 프로그램과 산불 위험 완화를 위한 기타 첨단 기술을 구현했습니다.
HEI는 또한 성공적인 주식 발행 이후 회사와 유틸리티의 현금 보유액이 각각 약 6억 7,800만 달러와 1억 4,800만 달러로 유동성 포지션을 개선했습니다. 회사는 자산에 대한 전략적 검토를 수행하고 있으며 종합적인 산불 완화 계획을 개발 중입니다.
애널리스트 노트에 따르면, 회사는 재무 안정성과 향후 과제 해결 능력에 대한 자신감을 보여주었습니다. 여기에는 마우이 산불이 향후 요금 계획과 운영에 미치는 영향도 포함됩니다.
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