화요일, Citi는 Coherus Biosciences (NASDAQ:CHRS)의 Udenyca 매각 발표 이후 매수 등급과 $8.00의 주가 목표를 재확인했습니다. 현재 $1.37에 거래되고 있는 이 주식은 지난 주 7% 상승하며 강한 모멘텀을 보였지만, 여전히 52주 최고가인 $3.70를 크게 밑돌고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 $1.50에서 $12.00 사이의 주가 목표를 가지고 강세 합의를 유지하고 있습니다. 최대 $558 million에 달할 수 있는 이번 거래는 평가액과 타이밍 모두에서 회사의 초기 기대를 뛰어넘었습니다.
Coherus Biosciences는 레거시 바이오시밀러 사업의 세 번째 부문인 Udenyca의 매각을 완료했습니다. 이번 거래는 회사가 이전에 Cimerli와 Yusimry를 포함한 다른 자산들을 매각한 이후에 이루어졌습니다.
약 $400 million, 즉 매출의 약 2배에 달할 것으로 예상되었던 Udenyca의 매각은 대신 $558 million의 잠재적 가치에 도달했으며, 이는 시장 관찰자들을 긍정적으로 놀라게 했습니다.
Udenyca 매각 합의에는 2026년에 만기가 되는 $230 million 규모의 Coherus Biosciences의 전환사채 제거도 포함되어 있습니다. 이 부채의 해결은 회사에 큰 안도감을 주는 것으로 보이며, 주주들에게 이전에 논란이 되었던 문제를 제거하고 자금 조달 위험에 대한 우려 없이 순수 바이오테크 기업에 집중하는 새로운 투자자들을 유치할 수 있을 것으로 보입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 0.63의 부채 대 자본 비율과 지난 12개월 동안 -$62.27 million의 마이너스 잉여 현금흐름으로 상당한 부채 부담을 안고 운영되어 왔습니다. InvestingPro의 종합 연구 보고서로 30개 이상의 주요 재무 지표와 추가 인사이트에 접근하세요.
Udenyca 매각으로 인한 새로운 자본 유입은 Coherus Biosciences의 재무적 유연성을 강화할 것으로 예상됩니다. 이는 CCR8+Loqtorzi와 IL-27+Loqtorzi를 포함한 회사의 병용 연구를 가속화할 가능성이 높습니다. 또한, 이 자금으로 회사는 예상보다 빨리 면역종양학 분야에서 새로운 사업 개발 이니셔티브를 탐색할 기회를 가질 수 있습니다.
전반적으로 Udenyca의 매각은 Coherus Biosciences에게 전략적 움직임으로 보이며, 회사가 재무 상태를 개선하면서 연구 개발 노력을 진행할 수 있게 해줍니다. 현재의 도전에도 불구하고, 회사는 지난 12개월 동안 44.19%의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다.
이번 거래는 Citi로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 회사는 이 주식에 대해 호의적인 전망을 유지하고 있습니다. InvestingPro의 독점 연구 보고서와 실시간 재무 지표로 CHRS와 1,400개 이상의 다른 주식에 대한 더 자세한 분석과 인사이트를 발견하세요.
최근 다른 뉴스로, Coherus BioSciences는 Intas Pharmaceuticals와 중요한 계약을 체결하여 Udencya 프랜차이즈를 최대 $558.4 million에 매각했습니다. 여기에는 $483.4 million의 초기 현금 지급과 순매출에 연동된 두 개의 추가 마일스톤 지급(각각 $75 million 가치)이 포함됩니다.
이 거래의 수익금은 Coherus가 2026년 4월에 만기되는 전환사채의 전액 상환을 포함한 재무적 의무를 해결하고 Udencya와 관련된 특정 로열티 의무를 제거하는 데 사용될 것입니다.
최근 실적 발표에서 Coherus BioSciences는 현재 제조 조직에 의한 UDENYCA 포장 재개와 생산 능력 증대를 위해 다른 조직을 추가할 계획에 대해 논의했습니다. 그러나 회사는 자사의 전망에 영향을 미칠 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 인정했습니다.
이는 Coherus BioSciences의 최근 발전 사항으로, 회사는 2025년 1월 초에 2024년 4분기 매출과 2025년 1분기 현금에 대한 재무 전망을 업데이트할 예정입니다. 회사는 현재의 거래 종료 후 현금 전망이 2년 이상 운영을 유지하기에 충분하다고 밝혔습니다. 이 타임라인은 2026년으로 예정된 중요한 데이터 발표를 넘어서까지 확장됩니다.
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