화요일, RBC Capital은 산업 복합기업 분야의 주요 기업이자 시가총액 1,495억 2천만 달러 규모의 Honeywell International (NASDAQ:HON) 주식에 대해 섹터 수행 등급을 유지하며, 목표가를 253.00달러로 일관되게 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 강력한 운영 지표와 안정적인 시장 실적을 바탕으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. Bombardier와의 상업 계약 발표 이후, Honeywell의 항공전자 장비와 엔진이 Bombardier의 비즈니스 제트기에 탑재되며, Honeywell은 이 회사와의 모든 기존 소송을 해결했습니다.
이 거래로 인해 Honeywell은 2024년 4분기에 "출시 기여금"을 인식하게 되어, 가이던스에 상당한, 대부분 일회성의 감소가 발생할 것입니다. 연간 378억 5천만 달러의 매출을 올리는 이 회사는 40년 연속 배당금을 유지하는 등 일관된 운영 안정성을 보여주고 있습니다.
이 계약은 2024년 12월 2일 시장 마감 후 공개되었으며, RBC Capital은 이를 중립에서 약간 긍정적인 발전으로 보고 있습니다. 이 거래로 인해 Honeywell이 재무 전망을 조정했지만, RBC Capital은 Honeywell의 2024년 4분기 추정치에 대해 미미한 수정만을 하고 있습니다. 분석 회사는 회사의 업데이트된 가이던스에도 불구하고 Honeywell의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치를 변경하지 않았습니다.
RBC Capital의 Honeywell 주식에 대한 253.00달러의 목표가는 2025년 목표 그룹 배수 24.0x에서 5% 할인된 가격으로 주식이 거래될 것이라는 예상을 기반으로 합니다.
현재 P/E 비율 26.43x로 거래되고 있는 Honeywell의 가치평가 지표와 광범위한 재무 데이터는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 분석을 제공하는 InvestingPro의 종합 연구 보고서를 통해 확인할 수 있습니다. 이 가치평가는 Bombardier와의 새로운 계약 이후 Honeywell의 시장 위치와 전망에 대한 분석가의 관점을 반영합니다.
분석가는 상업 항공 산업에서 일반적으로 출시 기여금을 인식한다고 언급했으며, 이는 2024년 4분기 Honeywell의 재무제표에 반영될 것입니다. Honeywell의 가이던스 조정에도 불구하고 2025년 장기 EPS 추정치는 안정적으로 유지되어, 계약과 가이던스 하향 조정의 영향이 단기적으로 제한될 것으로 예상됩니다.
RBC Capital이 Honeywell의 주가 목표를 재확인한 것은 최근 발전에 따른 즉각적인 가치평가 조정이 필요하지 않다고 보고 있음을 시사합니다.
분석가들의 목표가가 197달러에서 298달러 사이이며 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있는 가운데, Honeywell의 가치평가와 성장 전망에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 투자자들은 InvestingPro의 광범위한 연구 플랫폼을 통해 상세한 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Honeywell International이 Bombardier와 전략적 파트너십을 체결하여 계약 기간 동안 최대 170억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. Honeywell은 Bombardier 항공기에 첨단 항공전자, 추진, 위성 통신 기술을 제공할 예정입니다. 이러한 발전은 Honeywell의 3분기 조정 주당순이익이 전년 대비 8% 증가하여 2.58달러에 도달한 것과 함께 이루어졌습니다.
그러나 회사는 Bombardier 계약과 관련된 투자로 인해 2024년 재무 가이던스를 하향 조정했습니다.
분석 회사들은 Honeywell의 최근 활동에 대해 의견을 제시했습니다. 모건 스탠리는 Equalweight 등급을 유지했고, Barclays는 Overweight 등급을 유지했습니다. BofA Securities와 RBC Capital Markets는 행동주의 투자자 Elliott Management가 회사의 상당한 지분을 인수한 후 Honeywell에 대한 목표가를 상향 조정했습니다.
Elliott Management는 Honeywell을 Honeywell Aerospace와 Honeywell Automation 두 개의 별도 기업으로 분할할 것을 제안했으며, 이에 대해 분석가들의 다양한 반응이 있었습니다. 이는 Honeywell의 전략적 포지셔닝과 성장 잠재력을 형성하는 최신 발전 사항입니다.
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