화요일, 씨티는 현재 주가 $208.51, 시가총액 320억 달러인 지스케일러(Zscaler) (NASDAQ: ZS) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $230에서 $235로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 지스케일러의 1분기 실적이 예상을 상회하면서 2025 회계연도 빌링과 매출 가이던스가 소폭 상향 조정된 데 따른 것입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 지스케일러는 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 애널리스트들은 이 주식에 대해 강세 합의를 유지하고 있습니다.
지스케일러의 2025 회계연도 1분기 실적으로 인해 씨티는 2025 회계연도 빌링과 매출 전망을 중간값 기준으로 각각 약 0.6%포인트와 1%포인트 상향 조정했습니다. 2025 회계연도 2분기 빌링 전망은 이전 예상과 일치하여 약 7억 1,900만 달러로, 중간값 기준 전년 대비 15% 증가를 전망하고 있습니다.
InvestingPro 구독자는 지스케일러의 재무 건전성에 대한 10개 이상의 추가 독점 인사이트에 접근할 수 있으며, 이는 당사의 분석 도구로부터 "양호" 등급을 받았습니다. 회사는 2025 회계연도 상반기 빌링이 연간 가이던스의 39.3%에서 39.5% 사이를 차지할 것으로 예상하며, 이는 이전 예상인 약 39%에서 39.5%보다 소폭 상승한 수치입니다.
애널리스트는 지스케일러가 2025 회계연도 하반기 빌링 증가에 대해 자신감을 보이고 있다고 강조했습니다. 이는 새로운 AI 보안 제품에 대한 관심, 확대되는 영업 파이프라인, 이미 개선된 품질을 보여주고 있는 향상된 영업 역량 등으로 인한 영업 생산성 개선 기대에 기인합니다. 회사는 또한 경험 많은 어카운트 이그제큐티브 채용과 낮은 이직률 달성에 성공적인 분기를 보냈다고 보고했습니다.
제품 측면에서, 지스케일러의 제로 트러스트 익스체인지(ZPA)는 지난 12개월 동안 34%의 인상적인 매출 성장과 78%의 높은 매출총이익률을 유지하며 회사의 2025 회계연도 전망에 중요한 성장 요인으로 계속 작용하고 있습니다.
2025 회계연도 영업이익률 가이던스도 2025 회계연도 1분기의 강한 실적을 반영하여 중간값 기준 50 베이시스 포인트 소폭 상향 조정되었습니다. 그러나 프리캐시플로우 마진(FCFM) 가이던스는 23.5%에서 24%로 변동이 없습니다. 지스케일러는 클라우드 및 AI 인프라 업데이트에 대한 투자로 인해 2024 회계연도 대비 데이터 센터 자본 지출이 약 3%포인트 높을 것으로 예상한다고 재확인했습니다.
회사는 2025 회계연도 2분기 매출총이익률을 80%로 예상하고 있으며, 이는 2025 회계연도 1분기의 80.6%에 비해 낮습니다. 이는 새로운 제품들이 계속해서 강한 성장세를 보이고 회사가 마진보다는 더 빠른 시장 진출 전략을 최적화하려는 목표 때문입니다. 결과적으로 씨티는 향후 성장 궤도를 유지하면서 추정치를 소폭 상향 조정하고, 강력한 1분기 실적을 반영하여 주가 목표를 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로, 지스케일러는 강력한 1분기 실적으로 금융 부문에서 주목을 받고 있습니다. 이 클라우드 기반 정보 보안 회사는 총 빌링이 전년 대비 13% 증가하여 미즈호와 월스트리트의 예상을 소폭 상회했습니다.
회사는 또한 34.07%의 인상적인 매출 성장과 78.08%의 매출총이익률을 보고했습니다. 그러나 회사의 CFO인 레모 카네사가 은퇴를 발표했으며, 이는 미즈호가 중요한 발전으로 언급했습니다.
애널리스트 소식으로는, 여러 회사들이 지스케일러에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다. 스코샤뱅크는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표가를 $205로 상향 조정했고, 캐나코드 제뉴이티는 매수 등급을 유지하며 목표가를 $230로 상향 조정했습니다. 트루이스트 시큐리티즈도 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $260로 제시했고, 에버코어 ISI는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $245로 설정했습니다.
이러한 최근 동향은 CFO의 은퇴 예정에도 불구하고 이들 회사들이 지스케일러의 미래 성장과 수익성에 대해 갖고 있는 신뢰를 보여줍니다. 회사의 강력한 재무 실적과 여러 애널리스트들의 긍정적인 평가는 사이버 보안 시장에서 지스케일러의 긍정적인 전망을 시사합니다.
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