화요일, Wells Fargo는 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 비중확대에서 동일 비중으로 하향 조정했습니다. 또한 목표가를 기존 $100.00에서 $95.00로 하향 수정했습니다. 현재 $100 근처에서 거래되고 연초 대비 31% 이상 상승한 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 과대평가된 징후를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 주식의 위험/보상 균형이 더 이상 과거만큼 매력적이지 않다는 분석가의 견해를 반영합니다.
은행은 회사의 강력한 경영 성과를 인정했지만 Ollie's Bargain Outlet을 둘러싼 복잡성으로 인해 신중한 접근을 유지해야 한다고 강조했습니다. 회사는 InvestingPro에서 완벽한 Piotroski 점수 9점과 강력한 재무 건전성 등급을 유지하고 있으며, 현재 P/E 비율은 약 30배입니다. 분석가는 주가가 2025년 예상 주당순이익(EPS) $3.85-3.90의 30배 수준인 $115까지 상승할 가능성이 있지만, 상당한 하방 위험도 있다고 지적했습니다.
Wells Fargo의 수정된 목표가 $95는 Ollie's Bargain Outlet의 2025년 예상 EPS의 26배를 기준으로 합니다. 분석가는 비관적 시나리오에서 주가가 $75까지 하락할 수 있다고 제안하는데, 이는 2025년 예상 EPS $3.35-3.40의 22-23배에 해당합니다. 이 비관적 시나리오는 회사의 과거 실적과 향후 잠재적 위험을 고려한 것입니다.
은행의 Ollie's Bargain Outlet 하향 조정 결정은 주식의 미래 성과에 대한 보다 보수적인 전망을 반영합니다. 12월 10일로 예정된 회사의 다음 실적 발표를 앞두고, 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 종합적인 가치평가 지표와 10개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다. 새로운 목표가는 회사가 계속해서 효과적으로 실행할 것이라는 기대와 함께, 주식 가치에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 도전을 인식하고 설정되었습니다.
최근 다른 소식으로, Ollie's Bargain Outlet은 경쟁사 Big Lots의 파산 이후 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 회사는 Big Lots가 이전에 소유했던 매장 임대를 성공적으로 입찰했으며, 이는 Ollie's의 성장 계획과 일치합니다. 특히, 이러한 임대 취득은 KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital, RBC Capital Markets를 포함한 여러 분석 기관에서 긍정적으로 받아들여졌으며, 이들은 모두 Ollie's에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정했습니다.
재무적 측면에서, Ollie's는 2024 회계연도 2분기에 순매출이 $578 million으로 12% 증가했으며, 동일 매장 매출은 5.8% 상승했다고 보고했습니다. 이러한 강력한 실적으로 회사는 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다. 특히 RBC Capital Markets는 Ollie's의 2024년과 2025년 회계연도 동일 매장 매출 추정치를 각각 3.2%와 3.0% 성장으로 상향 조정했는데, 이는 이전의 3.2%와 1.5%에서 상승한 수치입니다.
마지막으로, KeyBanc 분석가는 최근 소매 지출 트렌드에 대한 통찰을 제공했는데, 다양한 부문에서 혼합된 실적을 보이고 있다고 지적했습니다. 분석에 따르면 11월 24일 종료된 주간의 전체 소매 카테고리가 3.3% 하락했으며, 이는 전주의 0.5% 하락에서 둔화된 것입니다. 이러한 하락은 이전 몇 달간 보였던 상승과 대조됩니다. 분석가는 소비자들이 직면한 다양한 도전을 고려할 때 단기적으로 더 약화된 소매 실적을 예상한다는 결론을 내렸습니다.
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