화요일, Baird는 Accenture(NYSE:ACN)에 대해 신중한 전망을 내놓으며 중립 등급과 370.00달러의 목표가를 유지했습니다. 현재 P/E 비율 31.1배, 시가총액 2,258억 달러로 거래되고 있는 Accenture 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 현재 수준에서 약간 과대평가된 것으로 보입니다.
Baird는 Accenture의 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 가이던스가 약 2-2.5% 하향 조정될 수 있으며, 이로 인해 주가가 소폭 하락할 가능성이 있다고 예상합니다. 이러한 예상은 Accenture가 지난 16분기 중 10번 컨센서스를 하회하는 EPS 가이던스를 발표했고, 이로 인해 실적 발표일에 주가가 하락하는 경향이 있었다는 점에 기반합니다.
Baird의 애널리스트는 Accenture의 사업 강점을 인정하며 "약세 신선 픽"이라고 표현하고 회사의 프랜차이즈에 대해 칭찬했습니다. 이는 InvestingPro의 "양호"한 재무 건전성 점수와 일치하지만, 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 1.22%로 완만했습니다. 애널리스트는 회사의 최근 불변 환율 기준 매출 성장이 상대적으로 정체되어 있다는 점을 지적하고, 현재 주가가 2025년 추정 EPS의 28배에 거래되고 있다고 언급했습니다.
Baird는 또한 생성형 AI 부문의 강력한 수주나 불변 환율 기준 가이던스 개선과 같이 주가를 지지할 수 있는 요인들이 있지만, EPS 가이던스의 잠재적 하향 조정이 여전히 우려사항이라고 지적했습니다.
실적 발표 후 Accenture 주가 움직임에 대한 패턴도 주목할 만한 점으로 강조되었습니다. Baird의 분석에 따르면, 회사가 회계연도 EPS 컨센서스를 하회하는 가이던스를 제시한 경우, 일반적으로 실적 발표일에 주가가 하락하는 경향을 보였습니다.
요약하자면, Accenture에 대한 Baird의 입장은 회사의 전반적인 사업에 대한 평가와 향후 EPS 가이던스 조정이 주가 실적에 미칠 잠재적 영향에 대한 주의 사이의 균형을 반영합니다. 다음 실적 발표가 2024년 12월 19일로 예정된 가운데, 더 깊이 있는 통찰을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세 연구 보고서를 통해 포괄적인 분석과 12개의 추가 ProTips를 접할 수 있습니다. Baird의 현재 목표가 370.00달러와 중립 등급은 변동 없이 유지되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Accenture는 서비스 제공과 재무 성과를 강화하기 위한 전략적 움직임을 계속하고 있습니다. 회사는 최근 Anaplan 비즈니스 계획 솔루션 전문 컨설팅 회사인 Allitix를 인수했습니다. 이번 인수는 Accenture의 연결 계획 역량을 강화하고 연간 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
Accenture의 자회사인 Accenture Federal Services는 미 공군으로부터 멀티 클라우드 Cloud One 환경을 개선하기 위한 16억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 공군의 클라우드 역량을 향상시키고 현대화 목표에 부합할 것으로 예상됩니다.
사이버 보안 분야에서 Accenture는 딥페이크 탐지 전문 기업인 Reality Defender에 전략적 투자를 단행했습니다. 이는 고객들의 딥페이크 사기에 대한 방어를 강화하기 위한 움직임입니다. 또한 Google Public Sector와의 협력을 통해 'Federal AI Solution Factory'를 설립했습니다. 이 이니셔티브는 연방 기관을 위한 AI 솔루션의 개발 및 테스트를 가속화하는 것을 목표로 합니다.
Accenture는 2024 회계연도에 810억 달러의 기록적인 수주와 650억 달러의 매출을 보고했습니다. 또한 회사는 약 49.9억 달러 규모의 어음 매각을 완료했습니다. Mizuho Securities, TD Cowen, BMO Capital의 애널리스트들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응했으며, TD Cowen은 Accenture의 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정했습니다.
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