화요일, Baird는 Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $74에서 $100로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 현재 $89.52에 거래되며 52주 최고치에 근접한 가운데, InvestingPro 분석에 따르면 주식은 적정 가치에 있는 것으로 보입니다. 이번 조정은 Bill.com이 2030년 만기 $10억 규모의 전환사채 발행 계획을 발표한 후 이루어졌습니다. 이 거래로 인해 연간 주당순이익(EPS)이 $0.10에서 $0.20 정도 하락할 것으로 예상됩니다.
이번 발행으로 얻은 자금은 여러 전략적 재무 조치에 사용될 예정입니다. 부채보다 현금이 더 많은 강력한 재무상태표를 보유한 Bill.com은 잔액이 $7억인 기존 전환사채를 환매할 계획입니다. 이 기존 채권은 0% 이자율을 가지고 있으며 현재 전환가격 이하로 평가되어 있어 할인된 가격에 환매될 수 있음을 시사합니다. 또한 회사는 $2억을 자사주 매입에 할당하고 캡드 콜 거래를 체결할 계획입니다.
Baird의 애널리스트는 Bill.com 주식에 대해 점점 더 긍정적인 견해를 표명하며, 회사의 매출 성장률이 다시 20% 수준으로 가속화될 수 있는 잠재력을 인정했습니다. 회사의 인상적인 85.24%의 매출총이익률과 현재 18.54%의 매출 성장률이 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 개선된 증분 마진과 소규모 고성장 핀테크 기업에 대한 투자 커뮤니티의 renewed 관심도 긍정적인 요인으로 언급되었습니다.
Bill.com의 전략적 재무 조치는 재무상태표를 강화하고 미래 성장을 위한 포지셔닝을 하려는 더 넓은 노력의 일환입니다. 전환사채를 발행하고 기존 부채를 환매하기로 한 회사의 결정은 재무적 의무를 관리하면서 동시에 자사 주식에 투자하는 적극적인 접근 방식을 반영하며, 이는 종종 회사 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. InvestingPro 구독자는 16개의 추가 투자 팁과 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있어 Bill.com의 재무 건전성과 성장 궤도에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Bill.com은 3분기 실적에서 컨센서스 예상을 뛰어넘는 상당한 성장을 보여주었으며, 회사 최초로 비GAAP 수익성을 달성했습니다. US Tiger Securities와 Mizuho Securities는 모두 강력한 재무 실적과 회사의 비GAAP 수익성 달성 이정표를 인용하며 회사의 목표가를 상향 조정했습니다.
회사의 매출은 $358 million에 달해 $348 million의 컨센서스 추정치를 상회했으며, 전년 대비 19%의 핵심 매출 증가를 기록했습니다. 또한 Bill.com의 경영진은 2025 회계연도의 매출 성장 전망을 수정하여 현재 전년 대비 12-13% 증가를 예상하고 있습니다.
회사의 플랫폼은 현재 475,000개 이상의 기업에 서비스를 제공하고 있으며, $80 billion의 결제 규모를 처리하고 있어 성장 궤도와 시장 리더십을 입증하고 있습니다. 이러한 발전에 대응하여 Bill.com은 $300 million 승인의 일환으로 $200 million 상당의 370만 주를 환매했습니다. Mizuho의 애널리스트들은 회사의 성장 잠재력을 인정하면서도 현재 밸류에이션과 향후 실적에 대해 신중한 전망을 유지하고 있습니다.
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