월요일, 미즈호 증권은 에너지 섹터의 주요 기업인 921억 달러 시가총액의 GE 버노바(NYSE:GEV) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 288달러에서 351달러로 상향 조정했습니다. 미즈호는 이 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인했으며, 이는 회사의 연초 대비 154.57%의 인상적인 수익률과 일치합니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 이 주식은 과대평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 12월 10일 뉴욕시에서 예정된 GE 버노바의 두 번째 투자자의 날을 앞두고 이루어졌습니다. 이 행사에서 회사는 2025년 재무 가이던스와 2029년까지의 장기 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.
미즈호의 애널리스트는 제공될 가이던스가 컨센서스 추정치와 2023년 11월 3일 지멘스 에너지가 제시한 전망을 모두 상회할 것으로 예상합니다. 목표가 인상의 근거에는 GE 버노바의 소형 원자력 사업과 제로 카본 터빈의 잠재적 가치를 고려한 확장된 부분별 가치 합산(SOTP) 평가가 포함됩니다. 이러한 요소들은 동종 업계의 평균 기업가치(EV)를 기준으로 주당 약 25달러의 가치를 더할 것으로 추정됩니다.
또한, 상향된 평가는 할인 현금 흐름(DCF) 분석에서 도출된 발전 사업의 더 높은 가치를 반영하며, 이는 주당 32달러의 추가 가치를 기여합니다. 목표가 인상의 나머지 부분은 연말에 예상되는 더 강력한 현금 포지션에 기인합니다.
미즈호의 아웃퍼폼 등급 유지는 GE 버노바 주식에 대한 긍정적인 전망을 나타내며, 에너지 부하 관리에 있어 인공지능(AI)이 주도하는 잠재적 성장을 언급했습니다. 미즈호의 이러한 움직임은 GE 버노바의 전략적 포지셔닝과 미래 재무 성과에 대한 자신감을 시사합니다. 12월에 예정된 에너지 기업의 투자자의 날에서는 성장 전략과 재무 목표에 대한 더 자세한 내용이 제공될 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, GE 버노바의 3분기 실적은 혼조세를 보였습니다. 매출은 예상을 상회했지만 수익은 기대에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2024년 전체 가이던스를 재확인했으며, 매출이 340-350억 달러 범위의 상단으로 향할 것으로 전망했습니다.
RBC Capital, Jefferies, Truist Securities, 골드만삭스를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 GE 버노바에 대한 목표가를 수정했으며, 이는 전기화 분야에서의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
특히 RBC Capital Markets는 개선된 거시경제 배경을 바탕으로 목표가를 285달러에서 376달러로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 또한 12월에 예정된 GE 버노바의 애널리스트 행사가 회사의 장기적 기회를 확인하는 잠재적 촉매제가 될 것이라고 언급했습니다.
마찬가지로 Jefferies는 목표가를 348달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했고, GE 버노바의 2024년부터 2028년까지 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)이 40%에 달할 것으로 전망했는데, 이는 컨센서스 예상을 상회합니다. Truist Securities와 골드만삭스도 GE 버노바에 대한 목표가를 각각 325달러와 324달러로 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 최근 동향은 GE 버노바의 성장 전망과 재무 성과에 대한 시장의 자신감을 강조합니다. 12월 10일에 예정된 애널리스트 데이에서 회사의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 추가 인사이트가 제공될 것으로 예상됩니다.
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