월요일, 모건 스탠리는 Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)에 대해 낙관적인 움직임을 보였습니다. 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표주가를 $45.00로 설정했습니다. 이러한 낙관론은 현재 주가의 낮은 밸류에이션과 대조되는 견고한 재무 성과, 그리고 MOBI 제품의 성공적인 출시에 기인합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, TNDM에 대한 애널리스트들의 목표주가 범위는 $18에서 $75이며, 회사는 약 50%에 달하는 건전한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
Tandem Diabetes Care의 주가는 지난 6개월 동안 약 40% 하락하는 등 상당한 하락세를 경험했습니다. 그러나 회사의 3분기 매출은 예상보다 약 9% 높았고, 매출총이익도 강세를 보였습니다.
모건 스탠리가 가치를 발견한 반면, InvestingPro 분석에 따르면 주가는 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있으며, 매출은 전년 대비 10.75% 성장했습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro는 TNDM에 대한 7가지 추가 독점 팁과 종합적인 재무 분석을 제공합니다.
애널리스트는 또한 Tandem Diabetes Care 주가의 잠재적 촉매제로 2형 당뇨병 제품 출시를 지목했습니다. 이 확장은 회사의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
Tandem Diabetes는 중기적으로 시장 점유율이 약 25%에 도달할 수 있다고 믿고 있으며, 이는 장기적으로 그룹 매출을 50% 이상 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 유동자산이 단기 부채를 2.9배 초과하는 강력한 유동성을 유지하고 있습니다.
Tandem Diabetes Care는 2024년 말 이전에 FDA에 신청서를 제출할 예정입니다. FDA가 Tandem의 CONTROL-IQ 알고리즘을 네 차례나 검토한 경험이 있어 신속한 승인이 예상됩니다.
이는 2025년 초 출시를 의미할 수 있으며, 현재 시장 기대치에 상승 리스크를 제공할 수 있습니다. Tandem Diabetes는 최근 유기적 성장률이 +10%에 가까울 수 있다고 밝혔는데, 이는 시장 전망이 2형 당뇨병 제품 출시의 잠재적 영향을 완전히 반영하지 않았음을 시사합니다. InvestingPro의 회사 재무 건전성 점수는 "양호"이며, 특히 가격 모멘텀과 현금흐름 관리 부문에서 높은 평가를 받았습니다.
최근 다른 소식으로는, Tandem Diabetes Care, Inc.가 2024년 3분기에 회사 역사상 최고 분기 매출을 기록했다고 보고했습니다. 매출은 $243 million에 달했으며, 이는 미국 내 매출이 전년 대비 23% 증가한 $171 million을 기록한 데 힘입은 것입니다. 회사는 또한 새로운 펌프 성장의 부활을 경험했으며, 펌프 출하량의 절반 이상이 새로운 고객에게 전달되었습니다.
Tandem Diabetes Care는 2024년 매출 가이던스를 $903 million에서 $910 million 사이로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 17%에서 18%의 강력한 성장을 나타냅니다. 회사는 Abbott의 FreeStyle Libre 3와의 통합을 포함한 제품 포트폴리오를 확장하고 있으며, Mobi 펌프를 위한 새로운 기능을 개발 중입니다.
CFO Leigh Vosseller가 2025년에는 신제품 출시와 경쟁 역학으로 인해 성장이 둔화될 수 있다고 언급했음에도 불구하고, Tandem은 미래 전망에 대해 낙관적입니다. 회사는 2024년 4분기에 기록적인 실적을 달성할 준비를 하고 있으며, 젊은 층을 유치하고 있는 Tandem Mobi에 대해 긍정적인 피드백을 받았습니다. 이는 Tandem Diabetes Care의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.