월요일, Deutsche Bank는 시가총액 780억 달러의 주요 항공우주 및 방위 기업인 General Dynamics Corp. (NYSE: GD)의 목표주가를 기존 306달러에서 303달러로 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 보유 등급을 유지하기로 결정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 이 회사의 P/E 비율은 21.4배이며, 애널리스트들의 목표가 범위는 283달러에서 365달러 사이입니다.
이번 수정은 General Dynamics의 Gulfstream 사업 최근 실적 보고서에 따른 것으로, 항공기 인도량이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 11월 Gulfstream은 총 5대의 항공기를 인도했는데, 이는 G280 2대, G500 1대, G600 2대로 구성되었습니다. 이 수치는 전년 대비 67% 감소한 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 지난 12개월 동안 11%의 강력한 전체 매출 성장을 유지했습니다.
현재까지의 분기 인도량(QTD)은 12대로, 4분기에 대한 Bloomberg 컨센서스 추정치인 53대와 크게 대조됩니다. 또한 같은 기간에 대한 암시적 가이던스인 61대에도 미치지 못합니다. 이 QTD 총량은 2023년 같은 달에 General Dynamics가 인도한 20대에 비해 8대 감소한 수치입니다.
애널리스트는 계절성에서 이례적인 패턴을 지적했습니다. 2024년 11월 인도량이 전월 대비 2대 감소한 반면, 전년 같은 기간에는 전월 대비 10대 증가했다는 점을 강조했습니다. 이러한 예상치 못한 계절적 트렌드의 변화가 General Dynamics의 목표주가 하향 조정에 기여한 요인이 되었습니다. 회사의 주가 실적과 향후 전망은 인도 기대치와의 일치 능력과 항공기 생산 및 인도의 어려움을 극복하는 능력에 따라 영향을 받을 것으로 보입니다.
InvestingPro 분석은 General Dynamics의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트를 제공합니다. 이는 이 항공우주 선도 기업의 기본과 성장 전망에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스로는, General Dynamics가 일련의 발전을 경험했습니다. Jefferies는 항공우주 부문의 부진과 해양 부문 마진 수정으로 인해 목표주가를 350.00달러에서 345.00달러로 낮췄습니다. 그러나 회사의 주식은 매수 등급을 유지하고 있습니다. Jefferies는 또한 General Dynamics의 수익 전망을 조정하여 2024년 EPS 추정치를 13.80달러로 낮추고 2025년 전망을 15.65달러로 설정했습니다.
동시에, Bernstein SocGen Group은 General Dynamics의 3분기 재무 결과 발표 후 목표주가를 331달러로 낮췄습니다. 이는 주로 예상보다 적은 G700 제트기 인도량과 해양 부문의 낙관적이지 않은 마진 전망 때문이었습니다.
한편, RBC Capital Markets는 General Dynamics의 목표주가를 330달러로 올리고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 결정은 주로 항공우주와 해양 부문이 주도한 분기 총 매출의 강력한 10% 성장에 영향을 받았습니다.
마지막으로, 최근 실적 발표에서 General Dynamics는 3분기 매출이 10.4% 증가했으며, 희석주당 수익은 3.35달러라고 보고했습니다. 어려움에도 불구하고 회사는 4분기에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
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