월요일, 텔시 자문그룹은 달러제너럴(NYSE:DG)의 목표주가를 기존 103달러에서 90달러로 하향 조정하면서 시장 수익률 부합 등급을 유지했습니다. 이는 할인 소매업체의 재무 전망에 영향을 미치는 여러 악재를 고려해 2024년과 2025년 전망을 조정한 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 6개월 동안 42%의 큰 하락을 겪었지만 현재 12의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
텔시 자문그룹의 애널리스트는 특히 저소득 가구의 소비 지출 환경이 어려워진 것이 달러제너럴의 향후 실적에 대한 주요 우려 사항이라고 지적했습니다. 달러제너럴 매출의 약 60%를 차지하는 연소득 35,000달러 미만의 가구들은 일관된 빈도로 매장을 방문하고 있지만, 특히 급여 주기 말에 방문당 지출액이 감소하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 1.22의 유동비율로 건전한 유동성을 유지하고 있어, 이러한 어려운 시기를 관리할 충분한 자원이 있음을 시사합니다.
보고서는 또한 목표주가 하향 조정의 요인으로 경쟁 심화를 지적했습니다. 월마트(NYSE:WMT), 알디, 리들과 같은 경쟁업체들이 달러제너럴에 압박을 가하고 있습니다. 또한 보고서는 중산층 및 약간 더 부유한 가구들이 과거 경제 침체기와 달리 달러제너럴로 하향 소비를 하지 않고 대신 다른 가치 지향적 소매업체나 온라인 쇼핑을 선택하고 있다고 언급했습니다.
달러제너럴의 가격 전략도 면밀히 검토되고 있습니다. 회사는 가격 문제를 해결하기 위해 프로모션과 할인을 늘리고 있습니다. 그러나 이러한 조치들은 기술, 노동력, 고객 경험 향상에 대한 지속적인 투자와 함께 회사의 재무 실적에 압박을 줄 것으로 예상됩니다.
텔시 자문그룹의 분석은 소비 지출 환경, 심화된 경쟁, 내부 투자 등 여러 요인의 조합이 단기적으로 달러제너럴의 실적에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 소매업체가 가격 조정과 매장 개선에 투자하는 등 이러한 도전에 적응하려는 노력은 경제적 불확실성 시기를 헤쳐나가기 위한 전략의 일부입니다. 12월 5일로 예정된 실적 발표를 앞두고, 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 달러제너럴을 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 포괄적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 달러제너럴은 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 2분기 순매출이 4.2% 증가한 102억 달러를 기록했지만, 인플레이션과 고용 문제로 인한 재무 실적 우려로 마크다운 투자를 늘릴 계획입니다. 달러제너럴은 또한 기존 계약을 대체하는 23억 7,500만 달러 규모의 무담보 회전신용한도를 확보했으며, 이는 2029년 9월 3일까지 이용 가능합니다.
애널리스트들은 달러제너럴의 상황에 대해 다양한 관점을 제시했습니다. 씨티는 매도 등급을 재확인하며 총이익률의 지속적인 하락과 월마트에 대한 시장 점유율 손실을 예측했습니다. 골드만삭스는 매수 등급을 유지했고, 레이몬드 제임스는 주가 목표를 낮추었지만 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 에버코어 ISI는 달러제너럴을 전술적 자산 선별 언더퍼폼 리스트에 추가하며 주가 하락 가능성을 예상했습니다.
전략적 움직임으로, 달러제너럴은 Elf Beauty와 제휴하여 저렴한 화장품 범위를 고객층으로 확대했으며, 주로 연간 소득이 35,000달러 미만인 가족을 대상으로 합니다. 이 파트너십은 특히 서비스가 부족한 농촌 지역에서 저소득 소비자들에 대한 Elf의 접근성을 높이는 것을 목표로 합니다. 마지막으로, 달러제너럴은 주주들에게 TRC Capital Investment Corporation의 요청되지 않은 소규모 공개매수 제안에 대해 경고하며, 재무 고문과 상담하고 주의를 기울일 것을 조언했습니다.
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