수요일, Baird는 Burlington Stores (NYSE:BURL)에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 기존 $315에서 $330로 상향 조정했습니다. Baird의 애널리스트는 Burlington이 Ross Stores와 TJX Companies와 같은 경쟁사들이 보여준 불균형한 결과와 유사하게 비교 가능 매장 매출이 부진했음에도 불구하고 수익 기대치를 충족시킬 수 있었다는 점을 강조했습니다. 애널리스트는 어려운 경제 상황 속에서 오프프라이스 소매 부문이 시장 점유율을 확대하고 있다고 언급했습니다.
Burlington의 효과적인 마진 관리가 안정적인 실적의 핵심 요인으로 강조되었습니다. 회사의 운영 개선이 진전을 보이고 있으며, 이는 4분기에 대한 보수적인 가이던스에서 확인할 수 있습니다. 11월의 유망한 출발은 비교 가능 매장 매출 수치에서 긍정적인 서프라이즈가 있을 수 있음을 시사합니다.
Baird의 애널리스트는 Burlington의 미래에 대해 긍정적인 전망을 표명했으며, 향후 몇 년간 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR)이 약 20%에 달할 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 회사의 공급망과 상품 마진의 지속적인 개선에 기반을 두고 있습니다. 또한, 2025 회계연도에 대한 초기 예측은 2024 회계연도 중간치 대비 약 15% 성장을 나타내며, 이는 애널리스트의 주식 리스크/보상 균형에 대한 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
Burlington의 현재 밸류에이션은 합리적인 수준으로 설명되었으며, 이는 회사의 전략적 진전과 4분기 가이던스의 보수적인 특성과 함께 Baird가 계속해서 이 주식을 추천하는 근거가 됩니다. Baird의 분석에 따르면 Burlington은 더 넓은 거시경제적 도전에도 불구하고 소매 환경을 잘 헤쳐나가고 성장을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Burlington Stores가 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 보고서 대상이 되었습니다. Telsey Advisory Group은 날씨 관련 매출 도전에도 불구하고 강력한 영업 마진을 근거로 Burlington Stores의 목표가를 $320로 상향 조정했습니다. Evercore ISI 또한 회사의 탄력성과 유연한 오프프라이스 비즈니스 모델로의 진전을 강조하며 목표가를 $340로 인상했습니다. 한편, Citi는 Burlington의 견고한 기본 사업과 마진 성과에 대한 자신감을 표명하며 목표가를 $344로 상향 조정했습니다.
Burlington Stores는 3분기 총 매출이 11% 증가하고 조정 주당순이익이 41% 상승한 $1.55를 기록했다고 보고했습니다. 회사의 비교 가능 매장 매출은 1% 성장했으며, 이는 예상된 2% 증가에 약간 못 미치는 수준이었습니다. 이러한 날씨 관련 도전에도 불구하고 Burlington Stores는 확장을 계속하여 147개의 새로운 매장을 열었으며, 연말까지 101개의 순 신규 매장을 추가할 계획입니다. 회사는 2024년부터 2028년 사이에 500개의 새로운 매장을 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또 다른 최근 소식으로, Burlington Stores는 2025년 1월 1일부터 효력을 발휘하는 이사회 및 감사위원회 멤버로 전 Staples CEO인 Shira Goodman을 임명했습니다. Goodman의 광범위한 소매 산업 경험은 회사의 전략적 성장 이니셔티브에 대한 이사회의 감독을 강화할 것으로 기대됩니다.
InvestingPro Insights
Baird의 Burlington Stores (NYSE:BURL)에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Burlington의 시가총액은 $18.07 billion으로, 오프프라이스 소매 부문에서의 중요한 존재감을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Burlington의 매출 성장은 여전히 강세를 보이고 있으며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 12.62% 증가했고 2025년 2분기에는 13.38%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이는 어려운 경제 상황에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 회사의 능력에 대한 Baird의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro Tip은 Burlington이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 강조하며, 이는 Baird의 주식 밸류에이션이 합리적이고 미래 성장 잠재력이 있다는 견해를 뒷받침합니다. 0.68의 PEG 비율은 이 점을 더욱 강조하며, 주식이 예상 성장률에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 Burlington이 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있다"고 언급하며, 이는 Baird 분석에서 언급된 대로 회사가 마진을 효과적으로 관리하고 운영 개선에 투자할 수 있는 능력에 기여할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Burlington Stores에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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