수요일, Truist Securities는 베스트바이(NYSE:BBY)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 기존 $107에서 $95로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다. 이는 베스트바이의 3분기 실적이 예상을 약간 밑돌았기 때문입니다. 매출과 주당순이익(EPS)이 회사의 예상치에 미치지 못했지만, 강력한 마진을 보고했습니다.
Truist Securities의 보고서는 소비자 구매 패턴이 가치를 선호하는 경향을 보이고 있으며, 프로모션 기간 동안 활동이 증가하고 그 사이 기간에는 조용해지는 현상을 강조했습니다.
주목할 만한 점은 11월 첫 3주 동안 비교 가능 매출(comps)이 5% 상승하는 긍정적인 신호를 보였다는 것입니다. 그러나 베스트바이는 추수감사절부터 크리스마스까지 매출 모멘텀이 크게 둔화될 것으로 예상하며, 4분기에는 비교 가능 매출이 평평하거나 약간 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
베스트바이는 노트북과 태블릿의 중간 한 자릿수 비교 가능 매출 성장과 같은 긍정적인 발전을 보였습니다. 인공지능(AI)이 추가적인 부스터 역할을 할 가능성도 언급되었지만, 전반적인 수요 트렌드는 크게 변하지 않아 12분기 연속 부정적인 비교 가능 매출을 기록했습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 업그레이드 사이클의 가능성을 인정하면서도 자연적인 수요 트렌드의 강력한 변곡점이 없다는 이유로 보유 등급을 유지하기로 결정하며 신중한 입장을 표명했습니다. $95의 새로운 목표가는 베스트바이의 단기 실적에 대한 이러한 완화된 기대를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 베스트바이가 재정 상황과 전략적 이니셔티브에서 주목할 만한 발전을 보였습니다. 회사의 2024 회계연도 3분기 실적 보고서에 따르면 매출은 $9.4 billion으로, 예상했던 1% 감소에 비해 비교 가능 매출이 2.9% 소폭 감소했습니다. 이에도 불구하고 베스트바이는 3.7%의 비GAAP 영업이익률을 유지했습니다.
또한, Telsey Advisory Group의 애널리스트는 베스트바이의 목표가를 기존 $115.00에서 $110.00로 수정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 조정은 주로 최근 실적 보고서의 영향을 받았지만, 애널리스트는 베스트바이의 전반적인 전략과 실행에 대한 자신감을 유지하고 있으며, 이는 회사의 미래 포지셔닝에 유리할 것으로 예상됩니다.
온라인 매출은 $2.7 billion으로 국내 매출의 31%를 차지하며 컴퓨팅 및 태블릿 부문에서 성장을 보였습니다. 베스트바이의 전략적 이니셔티브인 조기 휴일 프로모션으로 11월 첫 3주 동안 기업 비교 가능 매출이 5% 성장했습니다. 캐나다에서 Best Buy Express를 확장하고 미국 마켓플레이스를 출시할 계획도 진행 중입니다.
향후 전망으로, 베스트바이는 4분기 비교 가능 매출이 평평하거나 3% 하락할 것으로 예상하며, 연간 비GAAP 영업이익률을 4.1%에서 4.2% 사이로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 경영진은 업계의 안정화와 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 베스트바이가 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 데 있어 회복력과 전략적 초점을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 베스트바이의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 최근의 도전에도 불구하고, 베스트바이는 견고한 배당 프로필을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 6년 연속 배당금을 인상했으며 22년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 현재 4.25%의 배당 수익률을 고려할 때, 이러한 배당 성장의 일관성은 수입 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 안정성은 또 다른 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다. 이에 따르면 베스트바이는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있습니다. 이러한 재무적 신중함은 기사에서 설명한 도전적인 소매 환경에서 회사의 대처 능력에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
기사에서 최근 매출 도전을 언급했지만, 베스트바이의 시가총액은 $19.0 billion으로, 전문 소매 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 회사의 P/E 비율 15.91은 수익 대비 합리적인 가치평가를 나타내며, 이는 최근 주가 실적과 애널리스트의 신중한 전망을 고려할 때 가치 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 8개의 추가 팁과 베스트바이의 투자 잠재력을 더욱 평가할 수 있는 다양한 재무 지표를 제공합니다.
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